MSC Industrial Direct Évaluation
Le site 98M est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 98M si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 98M ( €77.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €179.89 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 98M se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 98M?
Mesure clé : Comme 98M est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 98M? | |
|---|---|
| Ratio PE | 17.4x |
| Les revenus | US$258.59m |
| Capitalisation boursière | US$4.61b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.6x |
| Ratio PEG | 1.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 98M se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 11.2x | ||
BNR Brenntag | 15.5x | 15.9% | €8.4b |
NWX Nordwest Handel | 6.1x | n/a | €68.6m |
KGX KION GROUP | 13.2x | 17.4% | €4.4b |
HMU HMS Bergbau | 10.2x | 8.0% | €129.0m |
98M MSC Industrial Direct | 17.4x | 9.0% | €4.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 98M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 98M se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Trade Distributors ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 98M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Trade Distributors ( 14.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 98M par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 17.4x |
| Juste PE Ratio | 15.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 98M est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €77.34 | €75.96 -1.8% | 11.0% | €91.71 | €66.70 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €72.40 | €75.96 +4.9% | 11.0% | €91.71 | €66.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €76.62 | €78.49 +2.4% | 9.3% | €91.77 | €69.53 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €73.22 | €78.49 +7.2% | 9.3% | €91.77 | €69.53 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €81.72 | €78.49 -4.0% | 9.3% | €91.77 | €69.53 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €73.28 | €80.56 +9.9% | 9.9% | €96.86 | €74.50 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €77.92 | €97.88 +25.6% | 8.5% | €114.81 | €87.96 | n/a | 7 |
| May ’25 | €86.20 | €101.64 +17.9% | 7.4% | €116.55 | €92.11 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €91.00 | €100.28 +10.2% | 8.0% | €115.44 | €88.45 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €93.00 | €98.24 +5.6% | 8.0% | €113.09 | €86.64 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €91.00 | €98.24 +8.0% | 8.0% | €113.09 | €86.64 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €91.50 | €100.44 +9.8% | 7.1% | €114.86 | €90.78 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €89.00 | €101.12 +13.6% | 7.1% | €115.64 | €91.39 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €89.50 | €102.34 +14.3% | 7.2% | €117.34 | €92.74 | €72.40 | 7 |
| Oct ’24 | €93.00 | €94.87 +2.0% | 6.9% | €102.60 | €83.01 | €76.62 | 7 |
| Sep ’24 | €94.00 | €92.90 -1.2% | 7.5% | €101.04 | €81.75 | €73.22 | 7 |
| Aug ’24 | €91.50 | €92.90 +1.5% | 7.5% | €101.04 | €81.75 | €81.72 | 7 |
| Jul ’24 | €86.50 | €90.99 +5.2% | 7.3% | €100.80 | €81.56 | €73.28 | 7 |
| Jun ’24 | €84.00 | €88.23 +5.0% | 7.0% | €95.79 | €78.46 | €77.92 | 7 |
| May ’24 | €82.50 | €88.23 +6.9% | 7.0% | €95.79 | €78.46 | €86.20 | 7 |
| Apr ’24 | €75.24 | €84.23 +12.0% | 8.5% | €93.15 | €74.52 | €91.00 | 7 |
| Mar ’24 | €79.34 | €84.23 +6.2% | 8.5% | €93.15 | €74.52 | €93.00 | 7 |
| Feb ’24 | €75.98 | €84.23 +10.9% | 8.5% | €93.15 | €74.52 | €91.00 | 7 |
| Jan ’24 | €76.32 | €92.57 +21.3% | 7.6% | €102.53 | €84.07 | €91.50 | 7 |
| Dec ’23 | €81.72 | €92.57 +13.3% | 7.6% | €102.53 | €84.07 | €89.00 | 7 |
| Nov ’23 | €83.36 | €90.53 +8.6% | 9.2% | €101.39 | €77.06 | €89.50 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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