Volex plc

DB:64K Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €653.5m

Volex Évaluation

Le site 64K est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 64K si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 64K ( €3.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 64K se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 64K?

Mesure clé : Comme 64K est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 64K. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 64K par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 64K?
Ratio PE15.8x
Les revenusUS$43.50m
Capitalisation boursièreUS$688.01m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 64K se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 64K par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.4x
SGL SGL Carbon
7.9x17.7%€542.3m
F3C SFC Energy
12.9x1.2%€312.5m
EKT Energiekontor
7.6x9.1%€567.1m
OSR OSRAM Licht
80.9xn/a€4.8b
64K Volex
15.8x13.5%€545.7m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 64K offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 64K se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
64K 15.8xMoyenne de l'industrie 16.9xNo. of Companies9PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 64K offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 20.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 64K par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

64K PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.8x
Juste PE Ratio13.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 64K est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 64K et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€3.64
€5.26
+44.6%
8.3%€6.00€4.91n/a4
Nov ’25€3.82
€5.37
+40.5%
11.1%€6.18€4.80n/a5
Oct ’25€3.94
€5.03
+27.8%
7.7%€5.70€4.73n/a4
Sep ’25€4.32
€5.08
+17.6%
9.1%€5.85€4.70n/a4
Aug ’25€4.22
€5.08
+20.4%
9.1%€5.85€4.70n/a4
Jul ’25€3.80
€5.10
+34.3%
9.3%€5.91€4.73n/a4
Jun ’25€4.04
€5.17
+28.0%
11.5%€6.16€4.54n/a5
May ’25€3.72
€5.23
+40.5%
12.0%€6.26€4.61n/a5
Apr ’25€3.24
€5.23
+61.3%
11.3%€6.18€4.63n/a5
Mar ’25€3.26
€5.23
+60.3%
11.3%€6.18€4.63n/a5
Feb ’25€3.64
€5.19
+42.7%
11.5%€6.07€4.58n/a5
Jan ’25€3.68
€5.33
+44.9%
11.1%€6.07€4.58n/a4
Dec ’24€3.52
€5.33
+51.5%
11.1%€6.07€4.58n/a4
Nov ’24€3.16
€5.10
+61.3%
16.0%€6.11€3.82€3.825
Oct ’24€3.70
€5.03
+36.0%
16.5%€6.18€3.70€3.946
Sep ’24€3.72
€5.03
+35.2%
16.5%€6.18€3.70€4.326
Aug ’24€3.28
€4.80
+46.4%
15.1%€6.15€3.68€4.226
Jul ’24€3.26
€4.79
+47.1%
15.2%€6.15€3.68€3.806
Jun ’24€3.12
€4.53
+45.3%
18.7%€6.10€3.44€4.046
May ’24€2.74
€4.45
+62.5%
18.7%€5.98€3.38€3.726
Apr ’24€2.36
€4.53
+92.1%
17.9%€5.95€3.74€3.245
Mar ’24€2.46
€4.65
+89.1%
16.6%€6.03€3.79€3.265
Feb ’24€2.88
€4.57
+58.5%
17.7%€6.04€3.70€3.645
Jan ’24€2.72
€4.58
+68.3%
16.0%€5.75€3.53€3.685
Dec ’23€3.02
€4.78
+58.4%
16.3%€6.04€3.70€3.525
Nov ’23€2.84
€4.88
+72.0%
14.7%€6.11€4.00€3.165

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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