Innovatec Évaluation
Le site 5JT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 5JT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 5JT ( €0.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 5JT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 5JT?
Mesure clé : Comme 5JT est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 5JT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 55.6x |
| Les revenus | €1.37m |
| Capitalisation boursière | €75.90m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.5x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 5JT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 43.4x | ||
2GB 2G Energy | 21.5x | 20.5% | €386.6m |
EKT Energiekontor | 7.6x | 9.1% | €563.0m |
NDX1 Nordex | 120x | 63.7% | €2.7b |
KGR LEWAG Holding | 24.5x | n/a | €52.3m |
5JT Innovatec | 55.6x | 65.8% | €75.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 5JT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 43.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 5JT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 5JT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 5JT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 55.6x |
| Juste PE Ratio | 33.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 5JT est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 55.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 33.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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