JL Mag Rare-Earth Évaluation
Le site 3KLA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 3KLA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 3KLA ( €1.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €0.01 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 3KLA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3KLA?
Mesure clé : Comme 3KLA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 3KLA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 99.7x |
| Les revenus | CN¥266.31m |
| Capitalisation boursière | CN¥24.29b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 94.9x |
| Ratio PEG | 2.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 3KLA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 57x | ||
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €498.9m |
OSR OSRAM Licht | 81.6x | n/a | €4.8b |
F3C SFC Energy | 12.4x | 4.2% | €289.6m |
NDX1 Nordex | 126.7x | 64.0% | €2.8b |
3KLA JL Mag Rare-Earth | 99.7x | 34.3% | €24.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3KLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 99.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 57 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 3KLA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 3KLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 99.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 22 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 3KLA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 99.7x |
| Juste PE Ratio | 31.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3KLA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 99.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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