Epiroc AB (publ)

DB:3AD1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €19.8b

Epiroc Évaluation

Le site 3AD1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 3AD1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 3AD1 ( €16.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €19.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 3AD1 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 3AD1?

Mesure clé : Comme 3AD1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 3AD1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 3AD1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 3AD1?
Ratio PE27.3x
Les revenusSEK 8.63b
Capitalisation boursièreSEK 227.69b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 3AD1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 3AD1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.5x
8TRA Traton
5.3x8.4%€13.8b
DTG Daimler Truck Holding
8x11.6%€26.9b
KBX Knorr-Bremse
19.3x10.8%€11.6b
KGX KION GROUP
13.1x17.2%€4.4b
3AD1 Epiroc
27.3x11.3%€227.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 3AD1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 3AD1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
3AD1 27.3xMoyenne de l'industrie 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 3AD1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 14.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 3AD1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

3AD1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.3x
Juste PE Ratio19.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 3AD1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 3AD1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€16.80
€18.31
+9.0%
13.2%€23.00€14.75n/a19
Nov ’25€17.79
€18.12
+1.9%
13.9%€23.01€14.33n/a20
Oct ’25€19.27
€18.08
-6.1%
14.2%€23.32€14.52n/a21
Sep ’25€17.44
€17.98
+3.1%
14.0%€23.26€14.48n/a19
Aug ’25€17.22
€17.73
+3.0%
13.5%€22.68€14.12n/a20
Jul ’25€18.71
€18.05
-3.5%
14.4%€23.78€14.54n/a20
Jun ’25€19.12
€17.27
-9.7%
12.5%€22.40€14.22n/a20
May ’25€17.47
€16.96
-2.9%
12.6%€22.18€14.08n/a20
Apr ’25€17.61
€16.52
-6.2%
10.2%€19.82€13.79n/a17
Mar ’25€17.07
€17.04
-0.2%
10.2%€20.38€14.18n/a18
Feb ’25€16.33
€17.14
+5.0%
10.4%€20.39€14.18n/a18
Jan ’25€18.14
€17.97
-0.9%
11.1%€20.71€14.41n/a18
Dec ’24€17.06
€17.23
+1.0%
9.7%€20.13€13.65n/a18
Nov ’24€15.46
€16.87
+9.2%
10.9%€20.74€13.20€17.7918
Oct ’24€17.72
€16.93
-4.4%
11.5%€20.55€13.08€19.2719
Sep ’24€17.58
€17.13
-2.5%
11.3%€20.53€13.07€17.4419
Aug ’24€18.00
€17.54
-2.6%
11.7%€21.28€13.55€17.2221
Jul ’24€16.83
€16.98
+0.9%
13.0%€21.28€13.20€18.7121
Jun ’24€16.32
€16.99
+4.1%
13.3%€21.06€13.15€19.1222
May ’24€18.31
€17.26
-5.8%
14.3%€21.68€13.01€17.4722
Apr ’24€18.04
€16.95
-6.0%
13.4%€21.86€12.05€17.6122
Mar ’24€18.18
€17.11
-5.9%
13.5%€22.12€12.19€17.0722
Feb ’24€17.75
€16.31
-8.1%
13.5%€20.27€11.90€16.3321
Jan ’24€17.13
€15.98
-6.7%
14.4%€19.72€11.66€18.1421
Dec ’23€18.20
€15.99
-12.1%
13.3%€20.12€11.89€17.0621
Nov ’23€15.38
€15.93
+3.6%
13.1%€20.17€11.92€15.4621

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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7D

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Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BW3

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7D

1.3%

1Y

42.6%