Fincantieri S.p.A.

DB:1F80 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.8b

Fincantieri Évaluation

Le site 1F80 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1F80 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1F80 ( €5.68 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1F80 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1F80?

Mesure clé : Comme 1F80 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 1F80. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1F80 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 1F80?
Ratio PS0.2x
Vente€7.46b
Capitalisation boursière€1.84b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 1F80 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 1F80 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
R3NK RENK Group
1.9x12.5%€2.0b
JUN3 Jungheinrich
0.4x4.5%€2.4b
KGX KION GROUP
0.4x2.7%€4.3b
WAC Wacker Neuson
0.4x5.9%€886.9m
1F80 Fincantieri
0.2x7.2%€1.8b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 1F80 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 1F80 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur DE Machinery ?

5 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.30m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$192.04m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.18m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.30m
1F80 0.2xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
5 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 1F80 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Machinery ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 1F80 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1F80 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.4x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 1F80 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1F80 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€5.68
€6.03
+6.3%
11.0%€7.20€5.00n/a7
Nov ’25€5.10
€5.80
+13.8%
8.4%€6.50€5.00n/a7
Oct ’25€4.64
€5.57
+20.2%
15.9%€6.50€3.70n/a7
Sep ’25€5.03
€5.67
+12.7%
16.3%€6.50€3.70n/a6
Aug ’25€5.12
€5.70
+11.4%
16.2%€6.50€3.70n/a6
Jul ’25€4.70
€5.22
+11.1%
19.0%€6.22€3.70n/a5
Jun ’25€6.01
€5.85
-2.7%
5.1%€6.20€5.40n/a4
May ’25€7.05
€5.82
-17.4%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Apr ’25€6.55
€5.82
-11.1%
4.7%€6.20€5.40n/a5
Mar ’25€4.78
€5.35
+11.9%
4.7%€5.70€5.00n/a4
Feb ’25€4.79
€5.25
+9.6%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Jan ’25€5.46
€5.25
-3.8%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Dec ’24€5.46
€5.25
-3.8%
5.5%€5.70€5.00n/a4
Nov ’24€4.96
€5.25
+6.0%
5.5%€5.70€5.00€5.104
Oct ’24€4.63
€5.10
+10.2%
7.7%€5.70€4.50€4.645
Sep ’24€5.02
€5.10
+1.6%
7.7%€5.70€4.50€5.035
Aug ’24€5.18
€5.10
-1.5%
7.7%€5.70€4.50€5.125
Jul ’24€5.02
€4.98
-0.9%
9.1%€5.70€4.50€4.704
Jun ’24€5.20
€4.98
-4.3%
9.1%€5.70€4.50€6.014
May ’24€5.48
€4.96
-9.5%
6.9%€5.50€4.50€7.055
Apr ’24€5.83
€4.96
-14.8%
6.9%€5.50€4.50€6.555
Mar ’24€5.96
€5.18
-13.2%
6.0%€5.70€4.90€4.784
Feb ’24€6.01
€5.04
-16.1%
7.7%€5.70€4.50€4.795
Jan ’24€5.24
€5.04
-3.7%
7.7%€5.70€4.50€5.465
Dec ’23€5.54
€5.04
-8.9%
7.7%€5.70€4.50€5.465
Nov ’23€5.14
€5.18
+0.8%
8.6%€5.80€4.50€4.965

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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