Vinci SA

XTRA:SQU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €56.5b

Vinci Évaluation

Le site SQU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SQU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SQU ( €99.88 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €141.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SQU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SQU?

Mesure clé : Comme SQU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SQU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SQU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SQU?
Ratio PE12.3x
Les revenus€4.61b
Capitalisation boursière€56.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SQU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SQU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs60.5x
HOT HOCHTIEF
12.3x2.5%€8.9b
NCH2 thyssenkrupp nucera KGaA
187.6x55.9%€1.1b
ENR Siemens Energy
33.7x23.4%€39.9b
DTG Daimler Truck Holding
8.4x13.1%€28.2b
SQU Vinci
12.3x6.6%€56.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SQU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SQU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SQU 12.3xMoyenne de l'industrie 13.4xNo. of Companies17PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SQU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Construction ( 13.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SQU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SQU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.3x
Juste PE Ratio19.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SQU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SQU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€99.88
€132.36
+32.5%
7.0%€148.00€105.00n/a20
Nov ’25€103.10
€132.06
+28.1%
7.0%€145.00€105.00n/a19
Oct ’25€104.30
€133.00
+27.5%
7.4%€148.00€105.00n/a19
Sep ’25€108.15
€132.68
+22.7%
7.0%€146.00€105.00n/a19
Aug ’25€103.20
€132.84
+28.7%
7.0%€146.00€105.00n/a19
Jul ’25€100.85
€132.74
+31.6%
6.2%€145.00€109.00n/a19
Jun ’25€114.45
€133.26
+16.4%
5.3%€145.00€117.00n/a19
May ’25€111.00
€133.26
+20.1%
5.3%€145.00€117.00n/a19
Apr ’25€118.74
€133.33
+12.3%
6.1%€151.00€117.00n/a18
Mar ’25€117.30
€133.61
+13.9%
6.0%€151.00€117.00n/a18
Feb ’25€117.06
€130.53
+11.5%
6.6%€150.00€113.00n/a19
Jan ’25€113.78
€127.11
+11.7%
5.1%€138.00€113.00n/a19
Dec ’24€114.94
€124.84
+8.6%
5.0%€138.00€113.00n/a19
Nov ’24€105.50
€124.84
+18.3%
5.0%€138.00€113.00€103.1019
Oct ’24€105.00
€126.05
+20.0%
5.5%€141.00€113.00€104.3019
Sep ’24€102.84
€126.10
+22.6%
5.3%€141.00€113.00€108.1519
Aug ’24€104.88
€126.10
+20.2%
5.3%€141.00€113.00€103.2019
Jul ’24€106.42
€124.08
+16.6%
7.2%€141.00€103.69€100.8520
Jun ’24€107.06
€123.08
+15.0%
6.8%€141.00€103.69€114.4520
May ’24€112.26
€123.08
+9.6%
6.8%€141.00€103.69€111.0020
Apr ’24€105.86
€121.60
+14.9%
6.7%€140.00€103.69€118.7421
Mar ’24€107.52
€120.41
+12.0%
7.8%€140.00€103.69€117.3021
Feb ’24€104.66
€114.38
+9.3%
6.3%€133.00€103.69€117.0621
Jan ’24€93.51
€112.29
+20.1%
5.5%€124.00€103.69€113.7821
Dec ’23€98.65
€111.17
+12.7%
6.4%€124.00€94.50€114.9421
Nov ’23€93.78
€111.50
+18.9%
6.2%€124.00€94.50€105.5021

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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