Schneider Electric Évaluation
Le site SND est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SND si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SND ( €241.9 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €227.85 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SND se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SND?
Mesure clé : Comme SND est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SND? | |
|---|---|
| Ratio PE | 35.1x |
| Les revenus | €3.86b |
| Capitalisation boursière | €135.65b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 4.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 21.2x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SND se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.3x | ||
SIE Siemens | 16.8x | 5.9% | €138.3b |
ENR Siemens Energy | 31.9x | 23.5% | €37.8b |
OSR OSRAM Licht | 81.3x | n/a | €4.8b |
SGL SGL Carbon | 7.3x | 17.7% | €502.5m |
SND Schneider Electric | 35.1x | 14.1% | €135.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SND se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?
| 3 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 3 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 21.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SND par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 35.1x |
| Juste PE Ratio | 26.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SND est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 35.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 26.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €241.90 | €244.86 +1.2% | 12.5% | €294.00 | €175.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €239.95 | €244.00 +1.7% | 12.8% | €280.00 | €175.00 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €235.90 | €236.45 +0.2% | 12.6% | €275.00 | €170.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €229.75 | €229.58 -0.07% | 12.5% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €213.55 | €229.68 +7.6% | 12.8% | €270.00 | €170.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €225.45 | €222.37 -1.4% | 13.0% | €260.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €227.30 | €215.63 -5.1% | 13.4% | €252.00 | €165.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €214.25 | €211.28 -1.4% | 14.1% | €252.00 | €165.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €209.80 | €202.95 -3.3% | 14.8% | €250.00 | €160.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €209.90 | €194.65 -7.3% | 12.1% | €240.00 | €155.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €185.52 | €186.10 +0.3% | 9.7% | €220.00 | €155.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €182.32 | €177.43 -2.7% | 10.7% | €207.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €169.88 | €175.29 +3.2% | 9.8% | €205.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €145.22 | €172.10 +18.5% | 9.8% | €200.00 | €135.00 | €239.95 | 21 |
| Oct ’24 | €156.92 | €174.32 +11.1% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €235.90 | 22 |
| Sep ’24 | €157.58 | €173.17 +9.9% | 8.5% | €200.00 | €145.00 | €229.75 | 23 |
| Aug ’24 | €160.52 | €173.04 +7.8% | 8.7% | €200.00 | €145.00 | €213.55 | 23 |
| Jul ’24 | €166.80 | €170.88 +2.4% | 8.0% | €200.00 | €145.00 | €225.45 | 24 |
| Jun ’24 | €163.32 | €170.67 +4.5% | 7.9% | €200.00 | €145.00 | €227.30 | 24 |
| May ’24 | €157.84 | €169.74 +7.5% | 8.7% | €200.00 | €144.00 | €214.25 | 23 |
| Apr ’24 | €153.58 | €168.65 +9.8% | 8.6% | €200.00 | €144.00 | €209.80 | 23 |
| Mar ’24 | €153.58 | €165.48 +7.7% | 11.2% | €195.00 | €115.00 | €209.90 | 21 |
| Feb ’24 | €149.48 | €156.05 +4.4% | 10.6% | €195.00 | €115.00 | €185.52 | 21 |
| Jan ’24 | €132.08 | €151.71 +14.9% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €182.32 | 21 |
| Dec ’23 | €141.46 | €151.71 +7.2% | 13.0% | €200.00 | €110.00 | €169.88 | 21 |
| Nov ’23 | €130.06 | €149.01 +14.6% | 13.3% | €200.00 | €100.00 | €145.22 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Mota-Engil SGPS
€774.0m
Provides public and private construction works and related services in Europe, Africa, and Latin America.
M09
€2.39
7D
-5.7%
1Y
-25.7%
Kajima
JP¥1.3t
Engages in civil engineering, building construction, real estate development, architectural design, and other businesses worldwide.
KAJ
JP¥16.50
7D
0%
1Y
15.4%
Stabilus
€815.1m
Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.
STM
€33.00
7D
-6.9%
1Y
-42.0%