Northrop Grumman Évaluation
Le site NTH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de NTH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: NTH ( €477.9 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €697.5 )
Significativement en dessous de la juste valeur: NTH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NTH?
Mesure clé : Comme NTH est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de NTH? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.5x |
| Les revenus | US$2.38b |
| Capitalisation boursière | US$72.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.5x |
| Ratio PEG | 2.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de NTH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 27x | ||
RHM Rheinmetall | 39.2x | 29.0% | €26.9b |
MTX MTU Aero Engines | 24.2x | 10.7% | €17.1b |
OHB OHB | 12.7x | 11.0% | €886.8m |
ENR Siemens Energy | 31.9x | 23.5% | €37.8b |
NTH Northrop Grumman | 30.5x | 12.0% | €72.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 27 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de NTH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Aerospace & Defense ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: NTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Aerospace & Defense ( 24.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de NTH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 30.5x |
| Juste PE Ratio | 23x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: NTH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €477.90 | €535.28 +12.0% | 7.7% | €607.12 | €423.00 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | €470.20 | €516.89 +9.9% | 8.3% | €591.17 | €411.89 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | €495.30 | €473.11 -4.5% | 10.0% | €554.69 | €359.55 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €469.50 | €476.41 +1.5% | 9.4% | €554.12 | €364.53 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €450.50 | €481.28 +6.8% | 9.5% | €559.63 | €368.15 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €405.90 | €466.74 +15.0% | 10.5% | €552.26 | €368.79 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €414.20 | €465.72 +12.4% | 10.3% | €541.65 | €366.66 | n/a | 21 |
| May ’25 | €452.00 | €466.44 +3.2% | 10.3% | €545.63 | €369.35 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €442.80 | €448.44 +1.3% | 11.4% | €567.52 | €355.28 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €421.50 | €448.68 +6.4% | 11.6% | €567.03 | €354.97 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €410.10 | €450.82 +9.9% | 11.6% | €567.83 | €355.47 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €440.00 | €455.83 +3.6% | 11.1% | €563.34 | €349.91 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €425.70 | €470.13 +10.4% | 11.1% | €575.03 | €357.17 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €445.00 | €475.01 +6.7% | 11.1% | €581.11 | €360.95 | €470.20 | 21 |
| Oct ’24 | €417.60 | €470.86 +12.8% | 11.5% | €585.42 | €365.53 | €495.30 | 20 |
| Sep ’24 | €404.20 | €456.40 +12.9% | 11.4% | €564.88 | €352.70 | €469.50 | 19 |
| Aug ’24 | €408.50 | €454.13 +11.2% | 11.3% | €559.28 | €349.21 | €450.50 | 19 |
| Jul ’24 | €416.30 | €461.65 +10.9% | 13.3% | €602.67 | €353.32 | €405.90 | 19 |
| Jun ’24 | €407.30 | €470.07 +15.4% | 13.4% | €612.88 | €359.31 | €414.20 | 19 |
| May ’24 | €414.20 | €464.59 +12.2% | 13.0% | €594.41 | €348.48 | €452.00 | 19 |
| Apr ’24 | €425.15 | €474.68 +11.6% | 13.4% | €608.76 | €341.09 | €442.80 | 19 |
| Mar ’24 | €434.35 | €475.68 +9.5% | 13.8% | €610.53 | €342.08 | €421.50 | 18 |
| Feb ’24 | €407.45 | €470.17 +15.4% | 14.0% | €596.25 | €334.08 | €410.10 | 18 |
| Jan ’24 | €507.10 | €526.97 +3.9% | 12.5% | €658.77 | €346.32 | €440.00 | 19 |
| Dec ’23 | €501.70 | €530.73 +5.8% | 12.8% | €672.28 | €353.43 | €425.70 | 18 |
| Nov ’23 | €557.40 | €544.17 -2.4% | 13.1% | €708.68 | €372.56 | €445.00 | 18 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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