DMG MORI Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
DMG MORI possède un total de capitaux propres de €1.4B et une dette totale de €69.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 4.9%. Son actif total et son passif total sont €2.5B et de €1.1B. L'EBIT de DMG MORI est €235.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -17.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €95.9M.
Informations clés
4.9%
Ratio d'endettement
€69.70m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -17.4x |
| Argent liquide | €95.90m |
| Fonds propres | €1.41b |
| Total du passif | €1.09b |
| Total des actifs | €2.50b |
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Passif à court terme: Les actifs à court terme de GIL ( €1.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( €961.0M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de GIL ( €1.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( €127.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: GIL dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de GIL est passé de 4.7% à 4.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de GIL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 108.1% ).
Couverture des intérêts: GIL gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.