discoverIE Group plc

BST:9A5 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €814.8m

discoverIE Group Évaluation

Le site 9A5 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 9A5 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 9A5 ( €8.45 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €5.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 9A5 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 9A5?

Mesure clé : Comme 9A5 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 9A5. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 9A5 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 9A5?
Ratio PE31.6x
Les revenusUK£22.10m
Capitalisation boursièreUK£699.05m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 9A5 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 9A5 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs27.1x
SGL SGL Carbon
7.3x17.7%€502.5m
F3C SFC Energy
12.4x4.2%€289.3m
OSR OSRAM Licht
81.3xn/a€4.8b
EKT Energiekontor
7.6x9.1%€563.0m
9A5 discoverIE Group
31.6x6.1%€699.1m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 9A5 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 32.2 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 9A5 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electrical ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
9A5 31.6xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies9PE01224364860+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 9A5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport à la moyenne du secteur German Electrical ( 21.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 9A5 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

9A5 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 31.6x
Juste PE Ratio14.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 9A5 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 31.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.4 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.


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