discoverIE Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
discoverIE Group possède un total de capitaux propres de £305.8M et une dette totale de £234.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 76.5%. Son actif total et son passif total sont £691.5M et de £385.7M. L'EBIT de discoverIE Group est £41.0M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 7.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de £122.7M.
Informations clés
76.5%
Ratio d'endettement
UK£234.00m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 7.2x |
| Argent liquide | UK£122.70m |
| Fonds propres | UK£305.80m |
| Total du passif | UK£385.70m |
| Total des actifs | UK£691.50m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
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Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 9A5 ( £296.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( £197.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 9A5 ( £296.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( £188.4M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 9A5 ( 36.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 9A5 est passé de 60.5% à 76.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 9A5 n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 16% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 9A5 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 7.2 x couverture).