Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

DB:XMF Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €91.1b

Sumitomo Mitsui Financial Group Évaluation

Le site XMF est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de XMF si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: XMF ( €22.89 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €37.13 )

Significativement en dessous de la juste valeur: XMF se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XMF?

Mesure clé : Comme XMF est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour XMF. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de XMF par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de XMF?
Ratio PE13.5x
Les revenusJP¥1.07t
Capitalisation boursièreJP¥14.43t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de XMF se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour XMF par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.4x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.2b
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€462.9m
TD Toronto-Dominion Bank
18x17.2%CA$138.8b
D05 DBS Group Holdings
11.1x1.3%S$120.7b
XMF Sumitomo Mitsui Financial Group
13.5x8.5%€14.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XMF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de XMF se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
XMF 13.5xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: XMF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de XMF par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

XMF PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.5x
Juste PE Ratio13.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: XMF est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes XMF et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€22.89
€24.43
+6.8%
19.1%€29.47€11.16n/a13
Nov ’25€19.26
€23.11
+20.0%
20.0%€28.15€10.66n/a12
Oct ’25€19.42
€23.94
+23.3%
20.0%€29.16€11.04n/a12
Sep ’25€19.45
€23.87
+22.7%
20.9%€28.71€10.87n/a11
Aug ’25€22.65
€23.32
+3.0%
20.8%€27.96€10.58n/a11
Jul ’25€20.53
€20.51
-0.1%
22.9%€27.28€10.33n/a12
Jun ’25€19.85
€18.60
-6.3%
17.8%€22.50€10.37n/a12
May ’25€17.60
€18.50
+5.1%
18.2%€23.39€10.78n/a12
Apr ’25€17.83
€18.22
+2.2%
16.8%€22.41€10.80n/a12
Mar ’25€17.04
€17.28
+1.4%
14.0%€20.42€10.82n/a13
Feb ’25€15.82
€17.41
+10.1%
14.0%€20.96€11.11n/a13
Jan ’25€14.44
€17.62
+22.0%
13.9%€21.30€11.29n/a13
Dec ’24€14.90
€17.00
+14.1%
12.8%€20.87€11.06n/a14
Nov ’24€15.30
€16.72
+9.3%
12.6%€21.02€11.14€19.2614
Oct ’24€15.28
€15.45
+1.1%
14.3%€18.60€10.14€19.4214
Sep ’24€14.15
€15.18
+7.3%
13.4%€18.59€10.14€19.4515
Aug ’24€13.67
€14.42
+5.5%
14.5%€18.75€10.23€22.6515
Jul ’24€12.86
€13.78
+7.1%
12.8%€16.84€10.22€20.5314
Jun ’24€12.61
€14.17
+12.4%
13.1%€17.58€10.67€19.8513
May ’24€12.26
€14.29
+16.6%
12.4%€17.09€10.97€17.6014
Apr ’24€12.02
€14.21
+18.2%
13.1%€17.31€11.11€17.8314
Mar ’24€13.45
€14.29
+6.2%
12.7%€17.25€11.07€17.0414
Feb ’24€13.17
€14.08
+6.9%
12.5%€17.90€11.31€15.8213
Jan ’24€12.34
€13.56
+9.9%
13.6%€17.96€11.34€14.4413
Dec ’23€10.67
€12.83
+20.2%
16.3%€17.79€9.83€14.9012
Nov ’23€9.38
€12.20
+30.2%
16.0%€16.88€9.53€15.3012

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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