DBS Group Holdings Ltd

SGX:D05 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : S$121.6b

DBS Group Holdings Évaluation

Le site D05 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de D05 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: D05 ( SGD42.82 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD82.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: D05 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de D05?

Mesure clé : Comme D05 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour D05. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de D05 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de D05?
Ratio PE11.2x
Les revenusS$10.87b
Capitalisation boursièreS$121.59b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de D05 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour D05 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.9x
O39 Oversea-Chinese Banking
9.8x0.9%S$73.7b
U11 United Overseas Bank
10.3x5.2%S$59.9b
SBIN State Bank of India
10.1x5.8%₹7.2t
8316 Sumitomo Mitsui Financial Group
13.3x8.8%JP¥14.3t
D05 DBS Group Holdings
11.2x1.4%S$121.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: D05 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de D05 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
D05 11.2xMoyenne de l'industrie 8.7xNo. of Companies85PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: D05 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Banks ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de D05 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

D05 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.2x
Juste PE Ratio9.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: D05 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes D05 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelS$42.82
S$44.86
+4.8%
6.6%S$50.30S$40.10n/a17
Dec ’25S$42.43
S$44.32
+4.5%
5.5%S$50.00S$40.10n/a17
Nov ’25S$38.75
S$40.51
+4.5%
6.5%S$44.06S$35.00n/a17
Oct ’25S$37.89
S$39.71
+4.8%
7.2%S$44.00S$31.90n/a17
Sep ’25S$36.36
S$39.71
+9.2%
7.2%S$44.00S$31.90n/a17
Aug ’25S$35.98
S$39.75
+10.5%
5.2%S$43.00S$35.10n/a17
Jul ’25S$36.12
S$38.33
+6.1%
7.8%S$43.00S$30.00n/a17
Jun ’25S$35.99
S$38.14
+6.0%
7.7%S$43.00S$30.00n/a18
May ’25S$34.90
S$36.22
+3.8%
8.7%S$42.75S$30.00n/a18
Apr ’25S$32.65
S$34.07
+4.4%
9.2%S$40.00S$27.09n/a18
Mar ’25S$30.50
S$33.63
+10.3%
9.6%S$40.00S$27.09n/a18
Feb ’25S$28.94
S$33.43
+15.5%
10.0%S$39.22S$26.55n/a18
Jan ’25S$30.37
S$33.94
+11.7%
10.3%S$40.25S$26.45n/a18
Dec ’24S$29.00
S$34.03
+17.4%
9.9%S$40.25S$26.45S$42.4318
Nov ’24S$30.03
S$34.26
+14.1%
9.8%S$39.95S$26.36S$38.7518
Oct ’24S$30.58
S$34.16
+11.7%
10.5%S$40.32S$26.09S$37.8918
Sep ’24S$30.27
S$34.11
+12.7%
10.5%S$40.32S$26.09S$36.3618
Aug ’24S$31.27
S$32.99
+5.5%
11.3%S$39.22S$24.64S$35.9818
Jul ’24S$28.65
S$33.16
+15.8%
11.7%S$39.22S$24.18S$36.1219
Jun ’24S$27.82
S$33.64
+20.9%
9.9%S$39.22S$26.82S$35.9918
May ’24S$29.84
S$34.81
+16.7%
8.7%S$39.22S$26.82S$34.9018
Apr ’24S$30.00
S$35.20
+17.3%
8.8%S$39.82S$26.82S$32.6518
Mar ’24S$30.91
S$36.43
+17.9%
6.7%S$41.64S$32.45S$30.5018
Feb ’24S$32.55
S$36.29
+11.5%
6.5%S$41.23S$32.73S$28.9418
Jan ’24S$30.84
S$35.85
+16.3%
7.8%S$40.91S$29.82S$30.3718
Dec ’23S$31.77
S$36.04
+13.4%
7.6%S$40.91S$29.82S$29.0018

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/21 15:21
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

DBS Group Holdings Ltd est couverte par 41 analystes. 15 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Wing San WongBarclays
Dominic ChanBNP Paribas Securities (Asia)
Anand SwaminathanBofA Global Research