Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

SGX:O39 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : S$73.7b

Oversea-Chinese Banking Évaluation

Le site O39 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de O39 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: O39 ( SGD16.39 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( SGD40.68 )

Significativement en dessous de la juste valeur: O39 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de O39?

Mesure clé : Comme O39 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour O39. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de O39 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de O39?
Ratio PE9.8x
Les revenusS$7.52b
Capitalisation boursièreS$73.74b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de O39 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour O39 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.3x
U11 United Overseas Bank
10.3x5.2%S$59.9b
D05 DBS Group Holdings
11.2x1.4%S$121.6b
1180 Saudi National Bank
9.8x8.4%ر.س196.2b
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
5.7x-3.2%€53.6b
O39 Oversea-Chinese Banking
9.8x0.9%S$73.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: O39 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de O39 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
O39 9.8xMoyenne de l'industrie 8.7xNo. of Companies85PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: O39 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Banks ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de O39 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

O39 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.8x
Juste PE Ratio9.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: O39 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes O39 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelS$16.39
S$17.25
+5.2%
8.8%S$21.00S$14.86n/a17
Dec ’25S$16.28
S$16.90
+3.8%
8.8%S$21.00S$14.50n/a17
Nov ’25S$15.18
S$15.81
+4.1%
7.7%S$18.70S$13.70n/a17
Oct ’25S$14.96
S$15.63
+4.5%
8.0%S$18.70S$13.00n/a17
Sep ’25S$14.55
S$15.66
+7.6%
7.8%S$18.70S$13.00n/a17
Aug ’25S$14.82
S$15.46
+4.3%
7.3%S$18.35S$14.00n/a17
Jul ’25S$14.50
S$15.22
+5.0%
7.5%S$18.35S$13.78n/a18
Jun ’25S$14.51
S$15.21
+4.8%
7.2%S$18.10S$13.78n/a18
May ’25S$14.25
S$14.56
+2.2%
8.8%S$18.15S$12.50n/a19
Apr ’25S$13.56
S$14.43
+6.4%
7.8%S$17.22S$12.50n/a19
Mar ’25S$12.99
S$14.30
+10.1%
9.0%S$17.22S$11.50n/a19
Feb ’25S$12.84
S$14.28
+11.2%
8.9%S$17.00S$11.50n/a19
Jan ’25S$13.00
S$14.35
+10.4%
9.1%S$17.35S$11.50n/a19
Dec ’24S$12.64
S$14.39
+13.9%
9.0%S$17.35S$11.50S$16.2819
Nov ’24S$12.72
S$14.35
+12.8%
10.0%S$17.65S$11.50S$15.1819
Oct ’24S$12.81
S$14.34
+12.0%
10.3%S$18.22S$11.50S$14.9619
Sep ’24S$12.55
S$14.30
+13.9%
10.3%S$18.22S$11.50S$14.5519
Aug ’24S$13.32
S$13.93
+4.6%
10.3%S$17.50S$11.50S$14.8219
Jul ’24S$12.28
S$14.05
+14.4%
10.0%S$17.32S$11.50S$14.5020
Jun ’24S$12.23
S$14.00
+14.4%
10.1%S$17.32S$11.50S$14.5120
May ’24S$12.58
S$14.00
+11.3%
10.0%S$16.80S$11.50S$14.2520
Apr ’24S$12.37
S$14.19
+14.7%
9.3%S$16.92S$11.50S$13.5620
Mar ’24S$12.53
S$14.48
+15.5%
8.9%S$18.25S$12.00S$12.9920
Feb ’24S$12.98
S$14.53
+11.9%
9.4%S$17.75S$12.00S$12.8420
Jan ’24S$12.18
S$14.46
+18.7%
10.5%S$18.28S$12.00S$13.0019
Dec ’23S$12.35
S$14.46
+17.1%
10.5%S$18.28S$12.00S$12.6419

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/21 13:03
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Oversea-Chinese Banking Corporation Limited est couverte par 39 analystes. 17 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Wing San WongBarclays
Wee Siang NgBNP Paribas Securities (Asia)
Anand SwaminathanBofA Global Research