Oversea-Chinese Banking Corporation Limited

DB:OCBA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €52.8b

Oversea-Chinese Banking Évaluation

Le site OCBA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OCBA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OCBA ( €11.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OCBA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OCBA?

Mesure clé : Comme OCBA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OCBA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OCBA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OCBA?
Ratio PE9.8x
Les revenusS$7.52b
Capitalisation boursièreS$74.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OCBA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OCBA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.2x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
1180 Saudi National Bank
9.9x8.4%ر.س196.8b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10x8.6%€107.3m
OCBA Oversea-Chinese Banking
9.8x0.8%€74.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OCBA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OCBA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OCBA 9.8xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OCBA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OCBA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OCBA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.8x
Juste PE Ratio10.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OCBA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OCBA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€11.80
€11.98
+1.5%
8.8%€14.88€10.28n/a17
Nov ’25€10.41
€11.05
+6.1%
7.7%€13.07€9.58n/a17
Oct ’25€10.45
€10.84
+3.8%
8.0%€12.97€9.02n/a17
Sep ’25€9.98
€10.86
+8.8%
7.8%€12.97€9.01n/a17
Aug ’25€10.20
€10.56
+3.6%
7.3%€12.54€9.57n/a17
Jul ’25€9.83
€10.47
+6.5%
7.5%€12.62€9.48n/a18
Jun ’25€9.86
€10.38
+5.3%
7.2%€12.36€9.41n/a18
May ’25€9.65
€9.99
+3.5%
8.8%€12.46€8.58n/a19
Apr ’25€9.22
€9.93
+7.8%
7.8%€11.85€8.60n/a19
Mar ’25€8.94
€9.83
+10.0%
9.0%€11.84€7.91n/a19
Feb ’25€8.81
€9.81
+11.3%
8.9%€11.67€7.90n/a19
Jan ’25€8.85
€9.92
+12.2%
9.1%€12.00€7.95n/a19
Dec ’24€8.58
€9.81
+14.3%
9.0%€11.83€7.84n/a19
Nov ’24€8.73
€9.88
+13.2%
10.0%€12.15€7.92€10.4119
Oct ’24€8.84
€9.84
+11.4%
10.3%€12.50€7.89€10.4519
Sep ’24€8.64
€9.65
+11.7%
10.3%€12.30€7.76€9.9819
Aug ’24€9.04
€9.39
+3.9%
10.3%€11.79€7.75€10.2019
Jul ’24€8.41
€9.73
+15.8%
10.0%€12.00€7.96€9.8320
Jun ’24€8.40
€9.65
+14.9%
10.1%€11.94€7.93€9.8620
May ’24€8.61
€9.53
+10.7%
10.0%€11.44€7.83€9.6520
Apr ’24€8.55
€9.83
+15.0%
9.3%€11.72€7.97€9.2220
Mar ’24€8.80
€10.13
+15.2%
8.9%€12.78€8.40€8.9420
Feb ’24€9.10
€10.19
+12.0%
9.4%€12.45€8.42€8.8120
Jan ’24€8.50
€10.18
+19.8%
10.5%€12.87€8.45€8.8519
Dec ’23€8.70
€10.18
+17.0%
10.5%€12.87€8.45€8.5819
Nov ’23€8.65
€10.00
+15.6%
8.6%€11.92€8.50€8.7320

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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