Sumitomo Mitsui Trust Group Évaluation
Le site MIU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MIU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MIU ( €20.2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MIU se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MIU?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de MIU? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | n/a |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MIU se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 7.4x | ||
CBK Commerzbank | 9.1x | 7.9% | €19.7b |
PCZ ProCredit Holding | 4.5x | 9.7% | €484.1m |
MBK Merkur PrivatBank KgaA | 10.5x | 8.6% | €113.6m |
601229 Bank of Shanghai | 5.3x | 5.1% | CN¥116.2b |
MIU Sumitomo Mitsui Trust Group | 22.2x | 16.9% | €2.4t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MIU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MIU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: MIU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MIU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 22.2x |
Juste PE Ratio | 13.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MIU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €20.20 | €24.40 +20.8% | 10.3% | €30.16 | €20.51 | n/a | 11 |
Oct ’25 | €21.20 | €25.27 +19.2% | 10.3% | €31.23 | €21.24 | n/a | 11 |
Sep ’25 | €22.20 | €24.64 +11.0% | 10.5% | €30.17 | €20.52 | n/a | 11 |
Aug ’25 | €23.60 | €24.64 +4.4% | 10.5% | €30.17 | €20.52 | n/a | 11 |
Jul ’25 | €21.40 | €22.59 +5.6% | 6.8% | €25.14 | €19.88 | n/a | 11 |
Jun ’25 | €21.40 | €21.46 +0.3% | 9.7% | €25.19 | €18.75 | n/a | 11 |
May ’25 | €19.60 | €21.59 +10.2% | 8.1% | €26.24 | €19.53 | n/a | 11 |
Apr ’25 | €19.70 | €21.43 +8.8% | 5.6% | €23.67 | €18.87 | n/a | 11 |
Mar ’25 | €19.20 | €20.28 +5.6% | 6.1% | €22.38 | €18.65 | n/a | 11 |
Feb ’25 | €18.50 | €20.54 +11.0% | 6.2% | €22.64 | €18.87 | n/a | 11 |
Jan ’25 | €17.20 | €20.70 +20.3% | 5.3% | €22.21 | €19.17 | n/a | 11 |
Dec ’24 | €17.20 | €19.71 +14.6% | 5.9% | €21.54 | €17.97 | n/a | 11 |
Nov ’24 | €17.80 | €20.08 +12.8% | 6.0% | €22.12 | €18.32 | €20.20 | 11 |
Oct ’24 | €17.70 | €19.66 +11.1% | 8.7% | €22.12 | €16.75 | €21.20 | 11 |
Sep ’24 | €17.40 | €19.22 +10.5% | 10.1% | €22.18 | €16.16 | €22.20 | 12 |
Aug ’24 | €17.30 | €18.82 +8.8% | 10.4% | €22.45 | €16.35 | €23.60 | 12 |
Jul ’24 | €15.90 | €18.40 +15.7% | 11.3% | €22.67 | €15.55 | €21.40 | 12 |
Jun ’24 | €16.40 | €18.57 +13.2% | 13.6% | €23.34 | €15.01 | €21.40 | 12 |
May ’24 | €16.10 | €18.58 +15.4% | 12.1% | €23.69 | €15.36 | €19.60 | 11 |
Apr ’24 | €15.30 | €18.91 +23.6% | 13.1% | €24.09 | €15.62 | €19.70 | 10 |
Mar ’24 | €17.20 | €17.99 +4.6% | 13.7% | €23.90 | €15.36 | €19.20 | 10 |
Feb ’24 | €16.30 | €17.93 +10.0% | 13.9% | €24.44 | €15.64 | €18.50 | 10 |
Jan ’24 | €15.90 | €17.54 +10.3% | 13.7% | €23.82 | €15.24 | €17.20 | 10 |
Dec ’23 | €14.80 | €17.56 +18.7% | 15.5% | €24.22 | €14.25 | €17.20 | 9 |
Nov ’23 | €14.20 | €17.63 +24.2% | 15.3% | €24.29 | €14.50 | €17.80 | 9 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.