Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.

DB:MIU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €16.3b

Sumitomo Mitsui Trust Group Évaluation

Le site MIU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MIU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MIU ( €22.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €21.72 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MIU se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MIU?

Mesure clé : Comme MIU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MIU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MIU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MIU?
Ratio PE15.6x
Les revenusJP¥167.96b
Capitalisation boursièreJP¥2.62t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MIU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MIU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.5x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
ITSA4 Itaúsa
7.7x12.1%R$105.3b
MIU Sumitomo Mitsui Trust Group
15.6x12.0%€2.6t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MIU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.5 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MIU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MIU 15.6xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MIU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MIU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MIU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.6x
Juste PE Ratio12.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MIU est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.2 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MIU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€22.40
€25.03
+11.8%
10.1%€30.78€20.93n/a11
Nov ’25€20.20
€25.27
+25.1%
10.3%€31.23€21.24n/a11
Oct ’25€21.20
€25.27
+19.2%
10.3%€31.23€21.24n/a11
Sep ’25€22.20
€25.92
+16.8%
10.5%€31.74€21.59n/a11
Aug ’25€23.60
€24.64
+4.4%
10.5%€30.17€20.52n/a11
Jul ’25€21.40
€22.59
+5.6%
6.8%€25.14€19.88n/a11
Jun ’25€21.40
€21.46
+0.3%
9.7%€25.19€18.75n/a11
May ’25€19.60
€21.59
+10.2%
8.1%€26.24€19.53n/a11
Apr ’25€19.70
€21.43
+8.8%
5.6%€23.67€18.87n/a11
Mar ’25€19.20
€20.28
+5.6%
6.1%€22.38€18.65n/a11
Feb ’25€18.50
€20.54
+11.0%
6.2%€22.64€18.87n/a11
Jan ’25€17.20
€20.70
+20.3%
5.3%€22.21€19.17n/a11
Dec ’24€17.20
€19.71
+14.6%
5.9%€21.54€17.97n/a11
Nov ’24€17.80
€20.08
+12.8%
6.0%€22.12€18.32€20.2011
Oct ’24€17.70
€19.66
+11.1%
8.7%€22.12€16.75€21.2011
Sep ’24€17.40
€19.22
+10.5%
10.1%€22.18€16.16€22.2012
Aug ’24€17.30
€18.82
+8.8%
10.4%€22.45€16.35€23.6012
Jul ’24€15.90
€18.40
+15.7%
11.3%€22.67€15.55€21.4012
Jun ’24€16.40
€18.57
+13.2%
13.6%€23.34€15.01€21.4012
May ’24€16.10
€18.58
+15.4%
12.1%€23.69€15.36€19.6011
Apr ’24€15.30
€18.91
+23.6%
13.1%€24.09€15.62€19.7010
Mar ’24€17.20
€17.99
+4.6%
13.7%€23.90€15.36€19.2010
Feb ’24€16.30
€17.93
+10.0%
13.9%€24.44€15.64€18.5010
Jan ’24€15.90
€17.54
+10.3%
13.7%€23.82€15.24€17.2010
Dec ’23€14.80
€17.56
+18.7%
15.5%€24.22€14.25€17.209
Nov ’23€14.20
€17.63
+24.2%
15.3%€24.29€14.50€17.809

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.


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