Eastern Bankshares Évaluation
Le site EB0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EB0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EB0 ( €17.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €21.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EB0 se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EB0?
Mesure clé : Comme EB0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EB0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 41.8x |
| Les revenus | US$90.30m |
| Capitalisation boursière | US$3.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EB0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.3x | ||
CBK Commerzbank | 7.9x | 8.8% | €16.9b |
FBP First BanCorp | 11.4x | 1.5% | US$3.5b |
8303 SBI Shinsei Bank | 9.2x | -13.0% | JP¥567.1b |
9889 Dongguan Rural Commercial Bank | 4.9x | n/a | HK$24.4b |
EB0 Eastern Bankshares | 41.8x | 51.9% | €3.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EB0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EB0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EB0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EB0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 41.8x |
| Juste PE Ratio | 20.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EB0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 41.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.50 | €17.14 -2.1% | 4.7% | €17.60 | €15.75 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €15.00 | €17.14 +14.3% | 4.7% | €17.60 | €15.75 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €14.60 | €17.07 +16.9% | 5.9% | €18.07 | €15.36 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €15.00 | €16.81 +12.1% | 5.2% | €17.98 | €15.28 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €15.10 | €17.32 +14.7% | 5.8% | €18.48 | €15.71 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €12.70 | €15.25 +20.1% | 6.8% | €16.64 | €13.86 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €12.30 | €15.25 +24.0% | 6.8% | €16.64 | €13.86 | n/a | 4 |
| May ’25 | €11.80 | €15.25 +29.2% | 6.8% | €16.64 | €13.86 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €12.50 | €15.25 +22.0% | 6.8% | €16.64 | €13.86 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €11.80 | €15.25 +29.2% | 6.8% | €16.64 | €13.86 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €12.70 | €15.23 +20.0% | 6.8% | €16.62 | €13.85 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.00 | €13.94 +7.3% | 9.7% | €15.54 | €11.89 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €10.80 | €14.08 +30.3% | 9.6% | €16.09 | €12.30 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €10.30 | €14.08 +36.7% | 9.6% | €16.09 | €12.30 | €15.00 | 4 |
| Oct ’24 | €11.50 | €14.64 +27.3% | 9.7% | €16.05 | €12.27 | €14.60 | 4 |
| Sep ’24 | €12.20 | €13.60 +11.4% | 6.9% | €15.08 | €12.80 | €15.00 | 4 |
| Aug ’24 | €12.70 | €13.27 +4.5% | 8.8% | €14.97 | €11.79 | €15.10 | 4 |
| Jul ’24 | €11.20 | €12.65 +13.0% | 6.0% | €13.80 | €11.96 | €12.70 | 4 |
| Jun ’24 | €10.00 | €12.15 +21.5% | 9.7% | €13.63 | €10.45 | €12.30 | 4 |
| May ’24 | €10.10 | €12.42 +23.0% | 7.0% | €13.67 | €11.39 | €11.80 | 4 |
| Apr ’24 | €11.10 | €15.75 +41.9% | 10.5% | €17.60 | €13.90 | €12.50 | 5 |
| Mar ’24 | €14.50 | €16.37 +12.9% | 9.0% | €17.48 | €13.80 | €11.80 | 5 |
| Feb ’24 | €14.70 | €16.37 +11.4% | 9.0% | €17.48 | €13.80 | €12.70 | 5 |
| Jan ’24 | €16.00 | €21.83 +36.5% | 5.3% | €23.73 | €20.88 | €13.00 | 4 |
| Dec ’23 | €18.50 | €23.33 +26.1% | 4.7% | €25.09 | €22.08 | €10.80 | 4 |
| Nov ’23 | €19.00 | €23.33 +22.8% | 4.7% | €25.09 | €22.08 | €10.30 | 4 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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