Bank of Queensland Limited

ASX:BOQ Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$4.2b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Bank of Queensland Évaluation

Le site BOQ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BOQ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BOQ (A$6.37) is trading below our estimate of fair value (A$6.78)

Significativement en dessous de la juste valeur: BOQ is trading below fair value, but not by a significant amount.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOQ?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

BOQ des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BOQ se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BOQ par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs11.6x
BEN Bendigo and Adelaide Bank
13.3x2.8%AU$7.0b
MYS MyState
13.2x7.6%AU$445.7m
ABA Auswide Bank
11.1x8.2%AU$202.8m
BFL BSP Financial Group
8.8xn/aAU$3.0b
BOQ Bank of Queensland
15.8x12.0%AU$4.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BOQ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the peer average (11.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BOQ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a3.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a3.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BOQ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the Global Banks industry average (9.6x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BOQ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BOQ PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.8x
Juste PE Ratio14.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BOQ is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (15.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (14.3x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BOQ et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$6.37
AU$5.38
-15.5%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
Aug ’25AU$6.30
AU$5.38
-14.5%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
Jul ’25AU$5.92
AU$5.38
-9.1%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
Jun ’25AU$5.75
AU$5.38
-6.4%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
May ’25AU$6.09
AU$5.38
-11.6%
15.5%AU$7.50AU$4.00n/a15
Apr ’25AU$6.32
AU$5.24
-17.0%
16.4%AU$8.00AU$4.00n/a14
Mar ’25AU$5.90
AU$5.24
-11.2%
16.4%AU$8.00AU$4.00n/a14
Feb ’25AU$5.93
AU$5.22
-12.0%
16.3%AU$8.00AU$4.00n/a14
Jan ’25AU$6.08
AU$5.21
-14.3%
16.1%AU$8.00AU$4.00n/a14
Dec ’24AU$5.56
AU$5.51
-1.0%
24.2%AU$9.47AU$4.00n/a15
Nov ’24AU$5.15
AU$5.52
+7.3%
24.1%AU$9.47AU$4.00n/a15
Oct ’24AU$5.74
AU$5.98
+4.1%
21.3%AU$9.47AU$4.80n/a15
Sep ’24AU$5.75
AU$6.08
+5.7%
20.3%AU$9.47AU$4.80n/a15
Aug ’24AU$6.05
AU$6.13
+1.3%
19.6%AU$9.47AU$5.00AU$6.3015
Jul ’24AU$5.49
AU$6.19
+12.8%
18.8%AU$9.47AU$5.00AU$5.9216
Jun ’24AU$5.47
AU$6.28
+14.8%
17.7%AU$9.47AU$5.40AU$5.7516
May ’24AU$5.92
AU$6.54
+10.4%
15.8%AU$9.47AU$5.40AU$6.0916
Apr ’24AU$6.49
AU$7.47
+15.1%
17.3%AU$11.00AU$5.40AU$6.3215
Mar ’24AU$6.90
AU$7.72
+11.9%
15.0%AU$11.00AU$5.40AU$5.9015
Feb ’24AU$6.97
AU$7.91
+13.5%
14.8%AU$11.00AU$5.90AU$5.9315
Jan ’24AU$6.90
AU$8.04
+16.5%
14.3%AU$11.00AU$5.90AU$6.0815
Dec ’23AU$7.23
AU$8.16
+12.9%
13.9%AU$11.00AU$5.90AU$5.5615
Nov ’23AU$7.43
AU$8.47
+14.0%
12.8%AU$11.00AU$6.30AU$5.1515
Oct ’23AU$6.51
AU$8.29
+27.3%
15.2%AU$11.00AU$5.70AU$5.7415
Sep ’23AU$6.86
AU$8.39
+22.4%
14.2%AU$11.00AU$5.70AU$5.7515
Aug ’23AU$7.45
AU$8.44
+13.2%
14.2%AU$11.00AU$5.90AU$6.0514

Prévisions des analystes: Target price is lower than the current share price.

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