Bendigo and Adelaide Bank Limited

ASX:BEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$7.0b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Bendigo and Adelaide Bank Évaluation

Le site BEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BEN ( A$12.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$15.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BEN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BEN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

BEN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG4.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.2x
BOQ Bank of Queensland
15.8x12.0%AU$4.2b
MYS MyState
13.2x7.6%AU$445.7m
ABA Auswide Bank
11.1x8.2%AU$202.8m
BFL BSP Financial Group
8.8xn/aAU$3.0b
BEN Bendigo and Adelaide Bank
13.3x2.8%AU$7.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a3.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a3.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Banks ( 9.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.3x
Juste PE Ratio12.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$12.50
AU$10.80
-13.6%
9.4%AU$12.55AU$9.25n/a14
Aug ’25AU$12.54
AU$10.59
-15.6%
10.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jul ’25AU$11.42
AU$10.47
-8.3%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jun ’25AU$10.93
AU$10.40
-4.9%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
May ’25AU$9.68
AU$9.58
-1.1%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Apr ’25AU$10.25
AU$9.58
-6.6%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Mar ’25AU$9.84
AU$9.56
-2.8%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Feb ’25AU$9.67
AU$9.26
-4.2%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Jan ’25AU$9.67
AU$9.18
-5.0%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Dec ’24AU$9.02
AU$9.40
+4.2%
9.9%AU$11.66AU$7.50n/a14
Nov ’24AU$8.77
AU$9.51
+8.4%
9.8%AU$11.66AU$7.50n/a14
Oct ’24AU$8.93
AU$9.54
+6.8%
9.7%AU$11.66AU$7.50n/a14
Sep ’24AU$9.52
AU$9.57
+0.5%
9.4%AU$11.66AU$7.50n/a14
Aug ’24AU$9.39
AU$9.33
-0.7%
11.2%AU$11.66AU$7.00AU$12.5414
Jul ’24AU$8.59
AU$9.52
+10.8%
11.8%AU$11.66AU$7.00AU$11.4215
Jun ’24AU$8.57
AU$9.75
+13.7%
10.1%AU$11.66AU$7.90AU$10.9315
May ’24AU$8.75
AU$9.82
+12.2%
10.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6815
Apr ’24AU$8.67
AU$9.93
+14.5%
10.6%AU$12.10AU$7.90AU$10.2515
Mar ’24AU$9.72
AU$10.17
+4.6%
8.9%AU$12.10AU$7.90AU$9.8415
Feb ’24AU$10.06
AU$10.18
+1.2%
9.2%AU$12.10AU$7.90AU$9.6715
Jan ’24AU$9.81
AU$10.14
+3.4%
9.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6715
Dec ’23AU$9.17
AU$9.54
+4.1%
13.0%AU$11.65AU$6.80AU$9.0215
Nov ’23AU$9.14
AU$9.60
+5.1%
11.7%AU$11.65AU$7.70AU$8.7715
Oct ’23AU$7.79
AU$9.65
+23.8%
12.2%AU$11.65AU$7.70AU$8.9315
Sep ’23AU$8.92
AU$9.83
+10.2%
10.9%AU$11.65AU$7.70AU$9.5215
Aug ’23AU$10.48
AU$10.24
-2.3%
9.7%AU$11.89AU$8.00AU$9.3914

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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