Bendigo and Adelaide Bank Limited

ASX:BEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : AU$7.6b

Bendigo and Adelaide Bank Évaluation

Le site BEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BEN ( A$13.37 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( A$15.1 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BEN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BEN?

Mesure clé : Comme BEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BEN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BEN?
Ratio PE13.9x
Les revenusAU$545.00m
Capitalisation boursièreAU$7.57b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.2x
BOQ Bank of Queensland
15.9x10.8%AU$4.5b
MYS MyState
12.7x11.9%AU$449.3m
ABA Auswide Bank
20.3x26.6%AU$227.9m
BFL BSP Financial Group
8xn/aAU$3.0b
BEN Bendigo and Adelaide Bank
13.9x2.4%AU$7.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BEN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Banks ?

18 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BEN 13.9xMoyenne de l'industrie 10.1xNo. of Companies162PE0612182430+
18 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport à la moyenne du secteur Australian Banks ( 14.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 13.9x
Juste PE Ratio13.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BEN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelAU$13.37
AU$11.05
-17.4%
10.1%AU$13.00AU$9.50n/a12
Nov ’25AU$12.26
AU$11.05
-9.9%
10.1%AU$13.00AU$9.50n/a12
Oct ’25AU$11.60
AU$11.07
-4.6%
9.9%AU$13.00AU$9.50n/a13
Sep ’25AU$12.05
AU$11.17
-7.3%
10.0%AU$13.00AU$9.50n/a14
Aug ’25AU$12.54
AU$10.59
-15.6%
10.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jul ’25AU$11.42
AU$10.47
-8.3%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
Jun ’25AU$10.93
AU$10.40
-4.9%
9.7%AU$12.55AU$8.75n/a14
May ’25AU$9.68
AU$9.58
-1.1%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Apr ’25AU$10.25
AU$9.58
-6.6%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Mar ’25AU$9.84
AU$9.56
-2.8%
11.3%AU$12.55AU$8.00n/a14
Feb ’25AU$9.67
AU$9.26
-4.2%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Jan ’25AU$9.67
AU$9.18
-5.0%
8.0%AU$10.50AU$7.50n/a13
Dec ’24AU$9.02
AU$9.40
+4.2%
9.9%AU$11.66AU$7.50n/a14
Nov ’24AU$8.77
AU$9.51
+8.4%
9.8%AU$11.66AU$7.50AU$12.2614
Oct ’24AU$8.93
AU$9.54
+6.8%
9.7%AU$11.66AU$7.50AU$11.6014
Sep ’24AU$9.52
AU$9.57
+0.5%
9.4%AU$11.66AU$7.50AU$12.0514
Aug ’24AU$9.39
AU$9.33
-0.7%
11.2%AU$11.66AU$7.00AU$12.5414
Jul ’24AU$8.59
AU$9.52
+10.8%
11.8%AU$11.66AU$7.00AU$11.4215
Jun ’24AU$8.57
AU$9.75
+13.7%
10.1%AU$11.66AU$7.90AU$10.9315
May ’24AU$8.75
AU$9.82
+12.2%
10.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6815
Apr ’24AU$8.67
AU$9.93
+14.5%
10.6%AU$12.10AU$7.90AU$10.2515
Mar ’24AU$9.72
AU$10.17
+4.6%
8.9%AU$12.10AU$7.90AU$9.8415
Feb ’24AU$10.06
AU$10.18
+1.2%
9.2%AU$12.10AU$7.90AU$9.6715
Jan ’24AU$9.81
AU$10.14
+3.4%
9.5%AU$12.10AU$7.90AU$9.6715
Dec ’23AU$9.17
AU$9.54
+4.1%
13.0%AU$11.65AU$6.80AU$9.0215
Nov ’23AU$9.14
AU$9.60
+5.1%
11.7%AU$11.65AU$7.70AU$8.7715

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ANZ Group Holdings

AU$95.9b

Provides various banking and financial products and services to retail, individuals and business customers in Australia and internationally.

ANZ

AU$31.83

7D

-1.9%

1Y

31.9%

Fremantle Community Financial Services

AU$294.7k

Engages in the operation of a branch of Bendigo Bank and Adelaide Bank pursuant to a franchise agreement with Bendigo and Adelaide Bank Limited in Western Australia.

FCF

AU$0.40

7D

0%

1Y

n/a

East Gosford & Districts Financial Services

AU$402.9k

Provides community banking services under management rights to operate a franchised branch of Bendigo and Adelaide Bank Limited.

EGF

AU$0.41

7D

0%

1Y

-10.0%