FB Financial Corporation

DB:2J2 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €2.5b

FB Financial Évaluation

Le site 2J2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 2J2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 2J2 ( €41.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €59.84 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 2J2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2J2?

Mesure clé : Comme 2J2 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 2J2. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 2J2 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 2J2?
Ratio PE24.6x
Les revenusUS$107.52m
Capitalisation boursièreUS$2.64b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 2J2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 2J2 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.2x
CBK Commerzbank
8.5x8.8%€18.2b
PCZ ProCredit Holding
4.2x9.9%€450.0m
1551 Guangzhou Rural Commercial Bank
10.6xn/aHK$22.6b
INTERBC1 Banco Internacional del PerúA. - Interbank
13.5xn/aS/10.1b
2J2 FB Financial
24.6x24.3%€2.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2J2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 2J2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
2J2 24.6xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies46PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 2J2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 2J2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

2J2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.6x
Juste PE Ratio13.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2J2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 2J2 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
€52.21
0%
8.7%€58.54€47.21n/a5
Nov ’25€44.80
€49.06
+9.5%
4.7%€51.55€46.03n/a5
Oct ’25€41.60
€43.66
+5.0%
6.5%€47.43€38.85n/a6
Sep ’25€42.80
€43.74
+2.2%
7.1%€48.01€39.32n/a6
Aug ’25€42.60
€43.74
+2.7%
7.1%€48.01€39.32n/a6
Jul ’25€36.00
€38.78
+7.7%
5.1%€42.05€35.51n/a6
Jun ’25€33.60
€38.39
+14.2%
5.7%€41.63€35.15n/a5
May ’25€33.80
€38.13
+12.8%
4.0%€40.48€35.78n/a6
Apr ’25€34.20
€36.99
+8.2%
4.7%€39.98€34.92n/a6
Mar ’25€32.40
€36.99
+14.2%
4.7%€39.98€34.92n/a6
Feb ’25€33.80
€36.99
+9.4%
4.7%€39.98€34.92n/a6
Jan ’25€36.20
€34.76
-4.0%
12.8%€41.77€29.96n/a7
Dec ’24€30.20
€31.94
+5.8%
4.7%€33.70€29.43n/a7
Nov ’24€27.40
€31.94
+16.6%
4.7%€33.70€29.43€44.807
Oct ’24€26.60
€29.53
+11.0%
7.1%€33.03€26.78€41.607
Sep ’24€27.60
€29.53
+7.0%
7.1%€33.03€26.78€42.807
Aug ’24€31.80
€29.53
-7.2%
7.1%€33.03€26.78€42.607
Jul ’24€25.60
€30.42
+18.8%
10.6%€37.72€25.76€36.008
Jun ’24€24.60
€29.98
+21.9%
11.4%€37.32€25.49€33.608
May ’24€26.00
€29.98
+15.3%
11.4%€37.32€25.49€33.808
Apr ’24€27.20
€36.27
+33.3%
8.2%€39.21€29.52€34.208
Mar ’24€35.00
€37.11
+6.0%
4.5%€39.37€34.27€32.408
Feb ’24€34.00
€36.86
+8.4%
4.4%€39.23€34.15€33.808
Jan ’24€33.80
€39.78
+17.7%
5.1%€43.06€36.50€36.208
Dec ’23€40.40
€45.16
+11.8%
6.3%€48.17€39.14€30.208
Nov ’23€41.60
€45.16
+8.6%
6.3%€48.17€39.14€27.408

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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