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FB Financial Évaluation
Le site 2J2 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 2J2 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 2J2 ( €39.6 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €85.44 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 2J2 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 2J2?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 2J2? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.16b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 2J2 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 39.1x | ||
PCZ ProCredit Holding | 4.7x | 9.7% | €500.6m |
LOB Live Oak Bancshares | 19.3x | 16.2% | US$2.1b |
HTLF Heartland Financial USA | 39.3x | 38.2% | US$2.4b |
CLBK Columbia Financial | 93.2x | 43.3% | US$1.8b |
2J2 FB Financial | 18.5x | 15.0% | €2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 2J2 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 27.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 2J2 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 2J2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 2J2 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 18.5x |
Juste PE Ratio | 10.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 2J2 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €41.20 | €42.98 +4.3% | 7.1% | €47.17 | €38.64 | n/a | 6 |
Sep ’25 | €42.80 | €43.74 +2.2% | 7.1% | €48.01 | €39.32 | n/a | 6 |
Aug ’25 | €42.60 | €43.74 +2.7% | 7.1% | €48.01 | €39.32 | n/a | 6 |
Jul ’25 | €36.00 | €38.78 +7.7% | 5.1% | €42.05 | €35.51 | n/a | 6 |
Jun ’25 | €33.60 | €38.39 +14.2% | 5.7% | €41.63 | €35.15 | n/a | 5 |
May ’25 | €33.80 | €38.13 +12.8% | 4.0% | €40.48 | €35.78 | n/a | 6 |
Apr ’25 | €34.20 | €36.99 +8.2% | 4.7% | €39.98 | €34.92 | n/a | 6 |
Mar ’25 | €32.40 | €36.99 +14.2% | 4.7% | €39.98 | €34.92 | n/a | 6 |
Feb ’25 | €33.80 | €36.99 +9.4% | 4.7% | €39.98 | €34.92 | n/a | 6 |
Jan ’25 | €36.20 | €34.76 -4.0% | 12.8% | €41.77 | €29.96 | n/a | 7 |
Dec ’24 | €30.20 | €31.94 +5.8% | 4.7% | €33.70 | €29.43 | n/a | 7 |
Nov ’24 | €27.40 | €31.94 +16.6% | 4.7% | €33.70 | €29.43 | n/a | 7 |
Oct ’24 | €26.60 | €29.53 +11.0% | 7.1% | €33.03 | €26.78 | n/a | 7 |
Sep ’24 | €27.60 | €29.53 +7.0% | 7.1% | €33.03 | €26.78 | €42.80 | 7 |
Aug ’24 | €31.80 | €29.53 -7.2% | 7.1% | €33.03 | €26.78 | €42.60 | 7 |
Jul ’24 | €25.60 | €30.42 +18.8% | 10.6% | €37.72 | €25.76 | €36.00 | 8 |
Jun ’24 | €24.60 | €29.98 +21.9% | 11.4% | €37.32 | €25.49 | €33.60 | 8 |
May ’24 | €26.00 | €29.98 +15.3% | 11.4% | €37.32 | €25.49 | €33.80 | 8 |
Apr ’24 | €27.20 | €36.27 +33.3% | 8.2% | €39.21 | €29.52 | €34.20 | 8 |
Mar ’24 | €35.00 | €37.11 +6.0% | 4.5% | €39.37 | €34.27 | €32.40 | 8 |
Feb ’24 | €34.00 | €36.86 +8.4% | 4.4% | €39.23 | €34.15 | €33.80 | 8 |
Jan ’24 | €33.80 | €39.78 +17.7% | 5.1% | €43.06 | €36.50 | €36.20 | 8 |
Dec ’23 | €40.40 | €45.16 +11.8% | 6.3% | €48.17 | €39.14 | €30.20 | 8 |
Nov ’23 | €41.60 | €45.16 +8.6% | 6.3% | €48.17 | €39.14 | €27.40 | 8 |
Oct ’23 | €39.00 | €47.24 +21.1% | 5.9% | €50.12 | €41.10 | €26.60 | 8 |
Sep ’23 | €39.00 | €46.31 +18.7% | 6.0% | €49.12 | €40.27 | €27.60 | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.