Coastal Financial Corporation

DB:1VD Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €979.8m

Coastal Financial Évaluation

Le site 1VD est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 1VD si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 1VD ( €73 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €164.85 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 1VD se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 1VD?

Mesure clé : Comme 1VD est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 1VD. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 1VD par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 1VD?
Ratio PE25.4x
Les revenusUS$40.86m
Capitalisation boursièreUS$1.04b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 1VD se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 1VD par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.9x
PCZ ProCredit Holding
4.4x10.7%€462.9m
BFC Bank First
13x-2.5%US$1.1b
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€109.7m
CFG CFG Bank
40xn/aد.م8.4b
1VD Coastal Financial
25.4x46.1%€1.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 1VD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 1VD se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
1VD 25.4xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 1VD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 1VD par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

1VD PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 25.4x
Juste PE Ratio17.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 1VD est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 1VD et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€73.00
€72.00
-1.4%
6.0%€79.31€68.93n/a4
Nov ’25€58.00
€68.27
+17.7%
1.7%€69.87€67.12n/a4
Oct ’25€47.80
€58.27
+21.9%
6.4%€63.24€54.20n/a4
Sep ’25€47.20
€57.35
+21.5%
4.7%€61.98€55.50n/a4
Aug ’25€48.00
€57.35
+19.5%
4.7%€61.98€55.50n/a4
Jul ’25€42.20
€50.63
+20.0%
6.7%€55.73€46.45n/a4
Jun ’25€39.80
€50.63
+27.2%
6.7%€55.73€46.45n/a4
May ’25€35.80
€51.56
+44.0%
7.0%€56.12€46.77n/a4
Apr ’25€35.00
€50.62
+44.6%
9.1%€55.85€43.75n/a4
Mar ’25€35.00
€50.62
+44.6%
9.1%€55.85€43.75n/a4
Feb ’25€36.20
€51.41
+42.0%
5.4%€55.20€48.76n/a4
Jan ’25€40.00
€52.52
+31.3%
5.2%€56.78€50.15n/a4
Dec ’24€35.20
€52.52
+49.2%
5.2%€56.78€50.15n/a4
Nov ’24€34.60
€52.52
+51.8%
5.2%€56.78€50.15€58.004
Oct ’24€40.00
€53.46
+33.7%
6.4%€57.82€48.64€47.804
Sep ’24€39.80
€53.46
+34.3%
6.4%€57.82€48.64€47.204
Aug ’24€40.40
€52.86
+30.8%
6.1%€56.84€48.20€48.004
Jul ’24€34.80
€53.32
+53.2%
8.1%€60.16€48.31€42.204
Jun ’24€31.60
€53.32
+68.7%
8.1%€60.16€48.31€39.804
May ’24€31.60
€53.32
+68.7%
8.1%€60.16€48.31€35.804
Apr ’24€32.20
€56.58
+75.7%
10.2%€64.53€49.78€35.004
Mar ’24€42.60
€56.58
+32.8%
10.2%€64.53€49.78€35.004
Feb ’24€41.20
€56.58
+37.3%
10.2%€64.53€49.78€36.204
Jan ’24€44.20
€62.50
+41.4%
10.5%€70.85€54.66€40.004
Dec ’23€47.20
€62.50
+32.4%
10.5%€70.85€54.66€35.204
Nov ’23€46.00
€62.50
+35.9%
10.5%€70.85€54.66€34.604

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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