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Stellar Bancorp Évaluation
Le site STEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de STEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: STEL ( $25.87 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $38.77 )
Significativement en dessous de la juste valeur: STEL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STEL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de STEL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$1.44b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de STEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.2x | ||
WABC Westamerica Bancorporation | 9x | -15.8% | US$1.4b |
NIC Nicolet Bankshares | 14x | 5.9% | US$1.5b |
PEBO Peoples Bancorp | 8.9x | -4.6% | US$1.1b |
SYBT Stock Yards Bancorp | 16.8x | 5.5% | US$1.8b |
STEL Stellar Bancorp | 12.7x | -6.0% | US$1.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de STEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur US Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: STEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur US Banks ( 11.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de STEL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 12.7x |
Juste PE Ratio | 11.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: STEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | US$26.97 | US$28.60 +6.0% | 5.7% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$26.43 | US$28.60 +8.2% | 5.7% | US$31.00 | US$27.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$22.52 | US$25.50 +13.2% | 3.5% | US$27.00 | US$24.50 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$22.59 | US$25.50 +12.9% | 3.5% | US$27.00 | US$24.50 | n/a | 5 |
May ’25 | US$22.80 | US$27.50 +20.6% | 9.5% | US$31.00 | US$24.50 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$23.89 | US$29.70 +24.3% | 4.5% | US$31.00 | US$27.50 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$23.80 | US$29.70 +24.8% | 4.5% | US$31.00 | US$27.50 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$24.90 | US$29.70 +19.3% | 4.5% | US$31.00 | US$27.50 | n/a | 5 |
Jan ’25 | US$27.84 | US$27.00 -3.0% | 9.7% | US$31.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | US$24.94 | US$25.60 +2.6% | 5.3% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | US$21.79 | US$25.60 +17.5% | 5.3% | US$27.00 | US$24.00 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$21.32 | US$28.00 +31.3% | 6.0% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Sep ’24 | US$21.77 | US$28.20 +29.5% | 6.1% | US$31.00 | US$26.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | US$24.34 | US$28.20 +15.9% | 6.1% | US$31.00 | US$26.00 | US$26.43 | 5 |
Jul ’24 | US$22.89 | US$27.80 +21.5% | 7.7% | US$31.00 | US$25.00 | US$22.52 | 5 |
Jun ’24 | US$23.76 | US$27.40 +15.3% | 7.5% | US$31.00 | US$25.00 | US$22.59 | 5 |
May ’24 | US$22.27 | US$27.40 +23.0% | 7.5% | US$31.00 | US$25.00 | US$22.80 | 5 |
Apr ’24 | US$24.61 | US$33.10 +34.5% | 9.5% | US$38.00 | US$29.00 | US$23.89 | 5 |
Mar ’24 | US$29.11 | US$33.40 +14.7% | 9.4% | US$38.00 | US$29.00 | US$23.80 | 5 |
Feb ’24 | US$28.10 | US$33.40 +18.9% | 9.4% | US$38.00 | US$29.00 | US$24.90 | 5 |
Jan ’24 | US$29.46 | US$36.20 +22.9% | 5.6% | US$40.00 | US$34.00 | US$27.84 | 5 |
Dec ’23 | US$33.62 | US$35.60 +5.9% | 2.9% | US$37.00 | US$34.00 | US$24.94 | 5 |
Nov ’23 | US$33.75 | US$35.60 +5.5% | 2.9% | US$37.00 | US$34.00 | US$21.79 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.