Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Évaluation
Le site BOY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BOY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BOY ( €9.24 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €22.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BOY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BOY?
Mesure clé : Comme BOY est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de BOY? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.7x |
| Les revenus | €9.34b |
| Capitalisation boursière | €53.32b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BOY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.9x | ||
CBK Commerzbank | 8.1x | 8.8% | €17.3b |
PCZ ProCredit Holding | 4.4x | 9.9% | €471.2m |
O39 Oversea-Chinese Banking | 9.7x | 0.8% | S$72.8b |
UCG UniCredit | 5.4x | -4.1% | €55.9b |
BOY Banco Bilbao Vizcaya Argentaria | 5.7x | -3.1% | €53.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BOY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BOY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BOY offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BOY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.7x |
| Juste PE Ratio | 10.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BOY présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €9.24 | €11.39 +23.2% | 9.0% | €13.00 | €9.20 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €9.42 | €11.46 +21.6% | 9.5% | €13.60 | €9.20 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €9.32 | €11.44 +22.8% | 9.5% | €13.60 | €9.20 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €9.59 | €11.37 +18.6% | 9.6% | €13.60 | €9.20 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €9.21 | €11.48 +24.7% | 10.4% | €13.60 | €9.20 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €9.49 | €11.43 +20.5% | 10.5% | €13.54 | €9.20 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €9.95 | €11.29 +13.4% | 10.7% | €13.54 | €9.20 | n/a | 19 |
| May ’25 | €10.12 | €11.26 +11.3% | 11.1% | €13.44 | €9.20 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €11.04 | €10.48 -5.0% | 14.0% | €13.41 | €8.30 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €9.36 | €9.95 +6.3% | 12.9% | €13.00 | €8.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €8.68 | €9.91 +14.1% | 13.1% | €13.00 | €8.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €8.24 | €9.75 +18.4% | 12.8% | €13.00 | €7.80 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €8.56 | €9.55 +11.6% | 11.2% | €11.80 | €7.80 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | €7.58 | €9.36 +23.4% | 11.6% | €11.80 | €7.10 | €9.42 | 24 |
| Oct ’24 | €7.72 | €8.93 +15.7% | 9.9% | €10.50 | €7.10 | €9.32 | 24 |
| Sep ’24 | €7.27 | €8.81 +21.2% | 9.8% | €10.30 | €7.10 | €9.59 | 25 |
| Aug ’24 | €7.01 | €8.66 +23.6% | 9.5% | €10.30 | €7.10 | €9.21 | 25 |
| Jul ’24 | €7.03 | €8.48 +20.7% | 9.3% | €10.00 | €6.90 | €9.49 | 24 |
| Jun ’24 | €6.26 | €8.31 +32.9% | 12.5% | €10.00 | €6.00 | €9.95 | 23 |
| May ’24 | €6.66 | €8.12 +22.0% | 11.9% | €9.80 | €6.00 | €10.12 | 22 |
| Apr ’24 | €6.52 | €7.86 +20.5% | 11.9% | €9.30 | €6.00 | €11.04 | 22 |
| Mar ’24 | €7.24 | €7.71 +6.5% | 11.2% | €9.20 | €6.00 | €9.36 | 21 |
| Feb ’24 | €6.77 | €7.22 +6.6% | 12.8% | €9.00 | €5.50 | €8.68 | 21 |
| Jan ’24 | €5.66 | €6.97 +23.1% | 10.6% | €8.50 | €5.50 | €8.24 | 22 |
| Dec ’23 | €5.57 | €6.89 +23.6% | 11.4% | €8.50 | €5.50 | €8.56 | 22 |
| Nov ’23 | €5.26 | €6.77 +28.8% | 10.9% | €8.00 | €5.50 | €7.58 | 21 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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