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State Bank of India Évaluation
Le site SBIN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SBIN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SBIN ( ₹815.55 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹691.94 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SBIN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SBIN?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SBIN? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ₹7.28t |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SBIN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 16.9x | ||
ICICIBANK ICICI Bank | 19.1x | 8.5% | ₹8.7t |
500247 Kotak Mahindra Bank | 16.5x | -6.5% | ₹3.5t |
532215 Axis Bank | 13.6x | 9.9% | ₹3.6t |
HDFCBANK HDFC Bank | 18.3x | 10.3% | ₹12.5t |
SBIN State Bank of India | 10.7x | 6.4% | ₹7.3t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SBIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SBIN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SBIN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Banks ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SBIN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 10.7x |
Juste PE Ratio | 12.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SBIN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ₹815.60 | ₹936.05 +14.8% | 10.6% | ₹1,075.00 | ₹690.00 | n/a | 41 |
Aug ’25 | ₹862.65 | ₹912.88 +5.8% | 11.0% | ₹1,050.00 | ₹665.00 | n/a | 40 |
Jul ’25 | ₹841.95 | ₹904.98 +7.5% | 11.3% | ₹1,050.00 | ₹665.00 | n/a | 41 |
Jun ’25 | ₹830.35 | ₹889.07 +7.1% | 11.7% | ₹1,050.00 | ₹615.00 | n/a | 43 |
May ’25 | ₹826.25 | ₹769.79 -6.8% | 9.6% | ₹915.00 | ₹570.00 | n/a | 42 |
Apr ’25 | ₹758.30 | ₹762.88 +0.6% | 9.4% | ₹915.00 | ₹570.00 | n/a | 42 |
Mar ’25 | ₹769.15 | ₹755.72 -1.7% | 9.0% | ₹915.00 | ₹570.00 | n/a | 43 |
Feb ’25 | ₹647.65 | ₹710.83 +9.8% | 8.2% | ₹840.00 | ₹530.00 | n/a | 40 |
Jan ’25 | ₹641.35 | ₹709.00 +10.5% | 7.0% | ₹800.00 | ₹530.00 | n/a | 39 |
Dec ’24 | ₹571.75 | ₹706.15 +23.5% | 6.7% | ₹790.00 | ₹530.00 | n/a | 40 |
Nov ’24 | ₹566.40 | ₹704.37 +24.4% | 6.9% | ₹790.00 | ₹530.00 | n/a | 38 |
Oct ’24 | ₹598.55 | ₹708.05 +18.3% | 5.5% | ₹790.00 | ₹610.00 | n/a | 37 |
Sep ’24 | ₹569.55 | ₹707.28 +24.2% | 5.3% | ₹780.00 | ₹610.00 | ₹815.60 | 39 |
Aug ’24 | ₹611.85 | ₹717.89 +17.3% | 3.8% | ₹780.00 | ₹645.00 | ₹862.65 | 37 |
Jul ’24 | ₹572.85 | ₹716.75 +25.1% | 4.0% | ₹780.00 | ₹645.00 | ₹841.95 | 36 |
Jun ’24 | ₹582.75 | ₹716.19 +22.9% | 3.7% | ₹770.00 | ₹645.00 | ₹830.35 | 36 |
May ’24 | ₹578.30 | ₹712.70 +23.2% | 4.9% | ₹805.00 | ₹610.00 | ₹826.25 | 37 |
Apr ’24 | ₹523.75 | ₹716.97 +36.9% | 4.9% | ₹805.00 | ₹635.00 | ₹758.30 | 38 |
Mar ’24 | ₹536.70 | ₹713.72 +33.0% | 5.5% | ₹805.00 | ₹600.00 | ₹769.15 | 39 |
Feb ’24 | ₹527.35 | ₹719.54 +36.4% | 5.5% | ₹821.00 | ₹600.00 | ₹647.65 | 37 |
Jan ’24 | ₹613.70 | ₹715.11 +16.5% | 6.6% | ₹821.00 | ₹541.00 | ₹641.35 | 37 |
Dec ’23 | ₹608.10 | ₹709.36 +16.7% | 6.9% | ₹821.00 | ₹541.00 | ₹571.75 | 39 |
Nov ’23 | ₹576.90 | ₹657.44 +14.0% | 6.2% | ₹776.00 | ₹541.00 | ₹566.40 | 39 |
Oct ’23 | ₹530.60 | ₹651.82 +22.8% | 5.9% | ₹776.00 | ₹547.00 | ₹598.55 | 39 |
Sep ’23 | ₹533.30 | ₹639.78 +20.0% | 6.0% | ₹776.00 | ₹547.00 | ₹569.55 | 40 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.