HDFC Bank Limited

NSEI:HDFCBANK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₹12.9t

HDFC Bank Évaluation

Le site HDFCBANK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HDFCBANK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HDFCBANK ( ₹1692.75 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( ₹780.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HDFCBANK se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HDFCBANK?

Mesure clé : Comme HDFCBANK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HDFCBANK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HDFCBANK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HDFCBANK?
Ratio PE18.7x
Les revenus₹691.81b
Capitalisation boursière₹12.94t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HDFCBANK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HDFCBANK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.2x
ICICIBANK ICICI Bank
18.7x8.5%₹8.9t
SBIN State Bank of India
10x5.8%₹7.2t
532215 Axis Bank
12.6x8.8%₹3.5t
500247 Kotak Mahindra Bank
15.4x-6.7%₹3.4t
HDFCBANK HDFC Bank
18.7x10.3%₹12.9t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HDFCBANK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 14.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HDFCBANK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur IN Banks ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
HDFCBANK 18.7xMoyenne de l'industrie 9.7xNo. of Companies9PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HDFCBANK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport à la moyenne du secteur Indian Banks ( 9.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HDFCBANK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HDFCBANK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.7x
Juste PE Ratio12.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HDFCBANK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HDFCBANK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₹1,692.75
₹1,932.98
+14.2%
8.7%₹2,550.00₹1,545.00n/a40
Nov ’25₹1,737.30
₹1,929.23
+11.0%
8.7%₹2,550.00₹1,545.00n/a40
Oct ’25₹1,726.20
₹1,879.37
+8.9%
8.6%₹2,550.00₹1,545.00n/a41
Sep ’25₹1,636.90
₹1,867.37
+14.1%
7.9%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
Aug ’25₹1,638.80
₹1,867.88
+14.0%
7.9%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
Jul ’25₹1,705.20
₹1,867.20
+9.5%
8.4%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
Jun ’25₹1,531.55
₹1,869.02
+22.0%
8.4%₹2,470.00₹1,545.00n/a41
May ’25₹1,520.10
₹1,874.52
+23.3%
8.5%₹2,410.00₹1,545.00n/a42
Apr ’25₹1,470.50
₹1,910.67
+29.9%
8.5%₹2,410.00₹1,625.00n/a39
Mar ’25₹1,430.75
₹1,937.97
+35.5%
7.9%₹2,410.00₹1,625.00n/a39
Feb ’25₹1,466.35
₹1,959.58
+33.6%
7.2%₹2,410.00₹1,625.00n/a40
Jan ’25₹1,698.10
₹1,950.58
+14.9%
6.6%₹2,210.00₹1,620.00n/a38
Dec ’24₹1,555.40
₹1,945.28
+25.1%
6.4%₹2,210.00₹1,620.00n/a39
Nov ’24₹1,474.50
₹1,947.15
+32.1%
6.3%₹2,210.00₹1,620.00₹1,737.3040
Oct ’24₹1,526.30
₹1,983.67
+30.0%
4.9%₹2,210.00₹1,690.00₹1,726.2039
Sep ’24₹1,574.70
₹2,033.79
+29.2%
4.8%₹2,300.00₹1,735.00₹1,636.9039
Aug ’24₹1,662.25
₹2,036.82
+22.5%
4.8%₹2,300.00₹1,750.00₹1,638.8039
Jul ’24₹1,701.40
₹2,004.63
+17.8%
5.5%₹2,300.00₹1,710.00₹1,705.2032
Jun ’24₹1,604.00
₹1,997.52
+24.5%
5.1%₹2,300.00₹1,710.00₹1,531.5531
May ’24₹1,687.60
₹1,982.58
+17.5%
5.5%₹2,200.00₹1,642.00₹1,520.1033
Apr ’24₹1,609.55
₹1,944.72
+20.8%
6.5%₹2,200.00₹1,642.00₹1,470.5032
Mar ’24₹1,598.05
₹1,931.97
+20.9%
6.1%₹2,200.00₹1,642.00₹1,430.7534
Feb ’24₹1,627.55
₹1,918.20
+17.9%
7.4%₹2,200.00₹1,450.00₹1,466.3535
Jan ’24₹1,628.15
₹1,833.44
+12.6%
8.2%₹2,200.00₹1,450.00₹1,698.1032
Dec ’23₹1,619.50
₹1,818.18
+12.3%
8.8%₹2,200.00₹1,450.00₹1,555.4033
Nov ’23₹1,513.25
₹1,818.20
+20.2%
8.1%₹2,040.00₹1,450.00₹1,474.5035

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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