BNP Paribas SA

XTRA:BNP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €64.3b

BNP Paribas Évaluation

Le site BNP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BNP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BNP ( €57.06 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €186.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BNP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BNP?

Mesure clé : Comme BNP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BNP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BNP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BNP?
Ratio PE6.2x
Les revenus€10.30b
Capitalisation boursière€64.27b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BNP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BNP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.6x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
PCZ ProCredit Holding
4.4x9.9%€471.2m
BMO Bank of Montreal
15.4x11.8%CA$96.8b
ANZ ANZ Group Holdings
14.5x3.3%AU$94.6b
BNP BNP Paribas
6.2x7.3%€64.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BNP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BNP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BNP 6.2xMoyenne de l'industrie 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BNP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BNP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BNP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 6.2x
Juste PE Ratio12.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BNP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BNP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€57.06
€79.92
+40.1%
8.7%€96.00€65.30n/a19
Nov ’25€63.11
€80.85
+28.1%
8.5%€96.00€65.30n/a19
Oct ’25€61.15
€80.87
+32.3%
7.8%€95.90€68.30n/a20
Sep ’25€62.56
€81.87
+30.9%
7.7%€95.90€68.30n/a20
Aug ’25€61.36
€81.67
+33.1%
8.0%€95.90€68.30n/a20
Jul ’25€61.60
€81.43
+32.2%
7.9%€95.60€67.20n/a19
Jun ’25€67.33
€81.18
+20.6%
6.9%€90.00€67.20n/a19
May ’25€67.38
€78.47
+16.5%
8.3%€90.00€67.20n/a19
Apr ’25€65.92
€77.27
+17.2%
9.7%€90.00€57.70n/a19
Mar ’25€56.18
€75.97
+35.2%
9.9%€90.00€57.70n/a20
Feb ’25€56.88
€77.67
+36.6%
7.3%€90.00€69.20n/a20
Jan ’25€62.82
€77.80
+23.8%
7.0%€90.00€70.00n/a20
Dec ’24€57.78
€77.50
+34.1%
6.8%€90.00€70.00n/a20
Nov ’24€54.43
€77.77
+42.9%
6.7%€90.00€70.00€63.1120
Oct ’24€60.47
€78.06
+29.1%
8.0%€93.00€69.77€61.1520
Sep ’24€59.59
€77.34
+29.8%
8.2%€93.00€67.00€62.5622
Aug ’24€58.98
€77.07
+30.7%
8.4%€93.00€67.00€61.3622
Jul ’24€57.93
€76.69
+32.4%
7.8%€92.00€67.00€61.6021
Jun ’24€54.76
€76.57
+39.8%
8.4%€92.00€63.42€67.3321
May ’24€58.53
€75.65
+29.2%
9.3%€91.00€63.42€67.3820
Apr ’24€55.14
€74.95
+35.9%
8.6%€88.00€63.42€65.9221
Mar ’24€63.45
€74.20
+16.9%
7.8%€86.40€63.42€56.1820
Feb ’24€63.15
€70.48
+11.6%
11.3%€86.40€55.00€56.8820
Jan ’24€53.64
€68.06
+26.9%
9.1%€83.00€55.00€62.8219
Dec ’23€52.45
€67.69
+29.1%
8.6%€83.00€55.00€57.7819
Nov ’23€48.20
€65.93
+36.8%
9.3%€82.00€54.75€54.4319

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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