Hesai Group Évaluation
Le site ZN80 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ZN80 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ZN80 ( €6.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €16.02 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ZN80 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZN80?
Mesure clé : Comme ZN80 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de ZN80? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.5x |
| Vente | CN¥1.92b |
| Capitalisation boursière | CN¥6.79b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -13.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de ZN80 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 0.3x | ||
SFQ SAF-Holland | 0.3x | 4.9% | €605.6m |
ZIL2 ElringKlinger | 0.1x | 1.9% | €258.5m |
NVM Novem Group | 0.4x | 4.1% | €244.4m |
ED4 EDAG Engineering Group | 0.2x | 2.7% | €179.0m |
ZN80 Hesai Group | 3.5x | 28.6% | €937.0m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: ZN80 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.3 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de ZN80 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
| 8 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 8 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: ZN80 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 0.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de ZN80 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.5x |
| Juste PS Ratio | 1.6x |
Price-To-Sales vs ratio équitable: ZN80 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €6.85 | €6.74 -1.6% | 21.9% | €9.40 | €4.99 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €4.10 | €6.15 +50.1% | 20.3% | €8.94 | €4.75 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €3.96 | €6.15 +55.4% | 20.3% | €8.94 | €4.75 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €3.46 | €6.15 +77.9% | 20.3% | €8.94 | €4.75 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €3.94 | €9.29 +135.9% | 37.7% | €14.83 | €5.51 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €3.74 | €9.37 +150.6% | 37.5% | €14.99 | €5.57 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €4.30 | €10.16 +136.3% | 35.2% | €14.91 | €5.54 | n/a | 8 |
| May ’25 | €4.18 | €10.31 +146.6% | 35.2% | €15.11 | €5.59 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €4.64 | €10.19 +119.6% | 35.3% | €14.95 | €5.52 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €3.38 | €13.41 +296.6% | 20.9% | €16.64 | €8.78 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €4.46 | €13.84 +210.3% | 18.6% | €16.82 | €8.87 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €7.90 | €14.55 +84.1% | 10.7% | €16.62 | €11.91 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €9.50 | €14.69 +54.7% | 10.6% | €16.72 | €11.99 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €8.85 | €14.50 +63.9% | 16.3% | €19.01 | €11.78 | €4.10 | 6 |
| Oct ’24 | €9.48 | €15.76 +66.3% | 25.0% | €23.79 | €11.69 | €3.96 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €22.25 0% | 38.5% | €34.73 | €11.40 | €3.46 | 5 |
| Aug ’24 | n/a | €26.06 0% | 17.6% | €34.60 | €22.19 | €3.94 | 5 |
| Jul ’24 | n/a | €26.16 0% | 17.8% | €35.29 | €22.63 | €3.74 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | €26.81 0% | 17.9% | €36.24 | €23.24 | €4.30 | 5 |
| May ’24 | n/a | €27.43 0% | 16.7% | €36.43 | €24.35 | €4.18 | 5 |
| Apr ’24 | n/a | €28.31 0% | 16.6% | €37.58 | €25.11 | €4.64 | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.
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