Toyota Motor Corporation

DB:TOM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €216.9b

Toyota Motor Évaluation

Le site TOM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TOM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TOM ( €16.56 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €16.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TOM se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TOM?

Mesure clé : Comme TOM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TOM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TOM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TOM?
Ratio PE8.2x
Les revenusJP¥4.26t
Capitalisation boursièreJP¥34.98t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TOM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TOM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.6x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.2x11.3%€52.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€49.8b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.7b
TOM Toyota Motor
8.2x-0.1%€35.0t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TOM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TOM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TOM 8.2xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies15PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TOM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TOM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TOM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.2x
Juste PE Ratio7.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TOM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TOM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€16.56
€19.86
+19.9%
10.8%€23.21€15.88n/a17
Nov ’25€15.80
€19.93
+26.2%
11.2%€23.11€15.81n/a17
Oct ’25€16.15
€21.31
+31.9%
11.3%€24.02€16.43n/a16
Sep ’25€16.97
€21.53
+26.9%
10.9%€24.76€16.09n/a15
Aug ’25€16.55
€22.81
+37.8%
8.3%€25.37€18.56n/a15
Jul ’25€18.84
€21.65
+14.9%
12.6%€25.54€16.04n/a17
Jun ’25€20.00
€21.66
+8.3%
12.0%€25.32€15.90n/a17
May ’25€21.11
€21.67
+2.7%
15.6%€26.72€13.96n/a18
Apr ’25€23.31
€21.33
-8.5%
16.1%€26.86€14.04n/a18
Mar ’25€22.54
€20.25
-10.2%
14.9%€24.51€14.09n/a18
Feb ’25€18.40
€19.11
+3.8%
11.4%€22.01€14.46n/a18
Jan ’25€16.34
€19.15
+17.2%
11.8%€22.24€14.61n/a18
Dec ’24€17.60
€18.41
+4.6%
11.8%€21.07€14.25n/a18
Nov ’24€17.35
€18.17
+4.7%
11.6%€21.33€13.80€15.8018
Oct ’24€17.00
€17.79
+4.6%
12.1%€21.20€13.93€16.1518
Sep ’24€15.79
€17.05
+7.9%
13.6%€21.27€13.02€16.9718
Aug ’24€15.49
€16.47
+6.3%
14.5%€21.27€10.80€16.5518
Jul ’24€14.65
€15.40
+5.1%
14.9%€19.69€10.80€18.8417
Jun ’24€12.89
€14.93
+15.8%
12.0%€17.74€10.71€20.0017
May ’24€12.30
€14.50
+17.9%
10.4%€17.53€10.79€21.1117
Apr ’24€12.84
€15.09
+17.5%
10.0%€18.12€11.15€23.3117
Mar ’24€12.71
€14.87
+16.9%
10.4%€17.99€11.07€22.5416
Feb ’24€13.40
€15.31
+14.3%
10.0%€18.42€12.05€18.4016
Jan ’24€12.85
€15.73
+22.4%
9.5%€18.50€12.10€16.3416
Dec ’23€14.32
€15.83
+10.5%
9.4%€18.11€11.84€17.6018
Nov ’23€13.70
€15.88
+15.9%
9.2%€17.77€12.30€17.3519

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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