Nissan Motor Co., Ltd.

DB:NISA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €9.2b

Nissan Motor Évaluation

Le site NISA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de NISA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: NISA ( €2.53 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: NISA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de NISA?

Mesure clé : Comme NISA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour NISA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de NISA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de NISA?
Ratio PE9.9x
Les revenusJP¥149.66b
Capitalisation boursièreJP¥1.49t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de NISA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour NISA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.3x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.6b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€43.2b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.1b
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.6x11.3%€54.0b
NISA Nissan Motor
9.9x25.4%€1.5t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: NISA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de NISA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
NISA 9.9xMoyenne de l'industrie 15.7xNo. of Companies14PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: NISA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de NISA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

NISA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.9x
Juste PE Ratio11.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: NISA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes NISA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€2.53
€2.76
+9.0%
30.4%€4.40€1.53n/a15
Nov ’25€2.47
€2.96
+19.6%
36.7%€6.14€1.82n/a15
Oct ’25€2.52
€3.12
+23.6%
34.9%€6.25€2.04n/a15
Sep ’25€2.63
€3.30
+25.4%
32.1%€6.25€2.04n/a16
Aug ’25€2.98
€3.52
+18.1%
23.8%€6.05€2.46n/a16
Jul ’25€3.13
€3.72
+19.2%
22.8%€6.39€2.81n/a16
Jun ’25€3.21
€3.80
+18.5%
22.9%€6.42€2.83n/a16
May ’25€3.44
€4.08
+18.7%
32.3%€8.74€2.91n/a16
Apr ’25€3.59
€4.17
+16.3%
31.7%€8.74€2.91n/a16
Mar ’25€3.62
€4.35
+20.2%
29.7%€8.82€3.31n/a15
Feb ’25€3.66
€4.48
+22.6%
31.0%€9.31€3.00n/a16
Jan ’25€3.51
€4.76
+35.6%
30.1%€9.61€3.35n/a16
Dec ’24€3.59
€4.59
+27.8%
29.8%€9.23€3.22n/a16
Nov ’24€3.66
€4.62
+26.2%
30.5%€9.41€3.28€2.4716
Oct ’24€4.14
€4.62
+11.7%
30.6%€9.45€3.30€2.5216
Sep ’24€3.88
€4.56
+17.5%
31.8%€9.46€3.24€2.6316
Aug ’24€4.14
€4.65
+12.1%
32.7%€9.77€3.34€2.9816
Jul ’24€3.71
€4.18
+12.8%
35.6%€9.44€2.72€3.1316
Jun ’24€3.45
€4.35
+26.1%
37.3%€10.01€2.75€3.2116
May ’24€3.27
€4.32
+32.1%
37.0%€9.86€2.72€3.4416
Apr ’24€3.43
€4.44
+29.5%
37.7%€10.21€2.82€3.5916
Mar ’24€3.67
€4.37
+19.1%
37.5%€10.03€2.77€3.6216
Feb ’24€3.37
€4.43
+31.2%
43.5%€10.98€2.98€3.6615
Jan ’24€2.94
€4.71
+60.4%
39.0%€11.03€2.99€3.5116
Dec ’23€3.40
€4.67
+37.3%
36.3%€10.80€2.93€3.5917
Nov ’23€3.21
€4.54
+41.6%
33.3%€10.13€2.86€3.6618

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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