Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

DB:MCHA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €21.8b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Évaluation

Le site MCHA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MCHA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MCHA ( €30.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €37.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MCHA se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCHA?

Mesure clé : Comme MCHA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MCHA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MCHA par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MCHA?
Ratio PE11.4x
Les revenus€1.92b
Capitalisation boursière€21.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MCHA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MCHA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.5x
CON Continental
12.4x23.4%€12.4b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.2x17.1%€9.6b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.2b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x3.9%€42.9b
MCHA Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
11.4x11.5%€21.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MCHA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MCHA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MCHA 11.4xMoyenne de l'industrie 8.9xNo. of Companies9PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MCHA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 8.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MCHA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MCHA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.4x
Juste PE Ratio8.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MCHA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MCHA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€30.81
€36.00
+16.8%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Nov ’25€30.93
€36.00
+16.4%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Oct ’25€36.23
€37.50
+3.5%
13.6%€43.00€26.00n/a16
Sep ’25€35.26
€37.38
+6.0%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Aug ’25€36.53
€37.38
+2.3%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Jul ’25€36.00
€36.94
+2.6%
14.1%€43.00€26.00n/a16
Jun ’25€37.07
€36.13
-2.5%
13.4%€42.00€26.00n/a15
May ’25€36.41
€35.23
-3.2%
12.3%€42.00€26.00n/a15
Apr ’25€35.63
€35.14
-1.4%
11.2%€40.00€26.00n/a14
Mar ’25€34.28
€34.93
+1.9%
10.6%€40.00€26.00n/a15
Feb ’25€30.61
€34.12
+11.5%
10.8%€40.00€27.00n/a15
Jan ’25€32.45
€34.05
+4.9%
11.0%€41.00€27.00n/a15
Dec ’24€30.98
€33.39
+7.8%
11.6%€40.00€25.00n/a15
Nov ’24€28.03
€32.99
+17.7%
13.3%€40.00€24.00€30.9316
Oct ’24€28.98
€33.20
+14.6%
13.7%€40.00€24.00€36.2315
Sep ’24€29.07
€33.20
+14.2%
13.7%€40.00€24.00€35.2615
Aug ’24€29.71
€33.20
+11.7%
13.7%€40.00€24.00€36.5315
Jul ’24€26.79
€33.10
+23.6%
13.9%€40.00€22.00€36.0015
Jun ’24€26.68
€32.32
+21.2%
16.6%€40.00€20.69€37.0716
May ’24€28.34
€32.32
+14.1%
16.3%€40.00€20.69€36.4116
Apr ’24€28.00
€32.29
+15.3%
16.3%€40.00€20.69€35.6316
Mar ’24€29.80
€32.67
+9.6%
17.5%€42.50€20.69€34.2816
Feb ’24€28.80
€31.86
+10.6%
18.6%€42.50€20.69€30.6116
Jan ’24€26.56
€30.98
+16.7%
18.9%€42.50€20.69€32.4517
Dec ’23€27.17
€30.86
+13.6%
19.6%€42.50€20.00€30.9817
Nov ’23€25.69
€30.58
+19.0%
20.0%€42.50€18.31€28.0317

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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