Subaru Évaluation
Le site FUH0 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de FUH0 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: FUH0 ( €7.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €20.7 )
Significativement en dessous de la juste valeur: FUH0 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FUH0?
Mesure clé : Comme FUH0 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de FUH0? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.5x |
| Les revenus | JP¥397.17b |
| Capitalisation boursière | JP¥1.79t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 1.7x |
| Ratio PEG | -1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de FUH0 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 4x | ||
PAH3 Porsche Automobil Holding | 2.8x | 18.5% | €10.5b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.2x | 5.6% | €42.3b |
VOW3 Volkswagen | 3.3x | 9.6% | €41.7b |
MBG Mercedes-Benz Group | 4.6x | 1.7% | €49.8b |
FUH0 Subaru | 4.5x | -3.3% | €1.8t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FUH0 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de FUH0 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: FUH0 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de FUH0 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 4.5x |
| Juste PE Ratio | 6.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: FUH0 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.2 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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