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DB:FAU Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.7b

Forvia Évaluation

Le site FAU est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de FAU si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: FAU ( €8.61 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €64.46 )

Significativement en dessous de la juste valeur: FAU se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de FAU?

Mesure clé : Comme FAU est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour FAU. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de FAU par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de FAU?
Ratio PE7.7x
Les revenus€222.40m
Capitalisation boursière€1.72b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de FAU se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour FAU par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs19.6x
SFQ SAF-Holland
7.9x14.3%€612.8m
SHA0 Schaeffler
28.5x71.5%€4.1b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.4x17.1%€9.7b
CON Continental
12.6x23.5%€12.6b
FAU Forvia
7.7x47.4%€1.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: FAU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de FAU se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
FAU 7.7xMoyenne de l'industrie 9.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: FAU offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto Components ( 9.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de FAU par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

FAU PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.7x
Juste PE Ratio16.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: FAU présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes FAU et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€8.61
€15.19
+76.3%
43.8%€39.00€10.00n/a15
Nov ’25€8.80
€15.32
+74.2%
43.2%€39.00€10.00n/a15
Oct ’25€9.32
€17.39
+86.5%
39.6%€39.00€10.00n/a16
Sep ’25€9.13
€19.20
+110.3%
32.4%€39.00€12.00n/a16
Aug ’25€10.25
€19.14
+86.8%
32.4%€39.00€12.00n/a16
Jul ’25€11.65
€20.83
+78.8%
27.2%€39.00€12.00n/a16
Jun ’25€15.15
€21.83
+44.1%
23.5%€39.00€15.00n/a16
May ’25€14.83
€21.83
+47.2%
23.5%€39.00€15.00n/a16
Apr ’25€13.87
€22.69
+63.6%
22.9%€39.00€16.00n/a16
Mar ’25€13.42
€25.25
+88.2%
30.8%€49.00€18.00n/a16
Feb ’25€15.64
€27.00
+72.7%
27.7%€48.00€18.00n/a16
Jan ’25€20.58
€27.94
+35.8%
26.0%€48.00€18.00n/a16
Dec ’24€18.08
€28.06
+55.3%
25.3%€48.00€18.00n/a16
Nov ’24€16.09
€27.59
+71.5%
25.9%€48.00€18.00€8.8017
Oct ’24€19.41
€28.76
+48.2%
22.2%€47.00€20.00€9.3217
Sep ’24€19.24
€28.82
+49.8%
22.0%€47.00€20.00€9.1317
Aug ’24€22.88
€28.76
+25.7%
22.6%€47.00€18.00€10.2517
Jul ’24€21.54
€27.03
+25.5%
22.7%€45.00€18.00€11.6517
Jun ’24€19.59
€27.09
+38.3%
22.6%€45.00€18.00€15.1517
May ’24€18.60
€26.66
+43.3%
25.6%€45.00€16.00€14.8316
Apr ’24€19.81
€26.13
+31.9%
27.7%€45.00€15.00€13.8716
Mar ’24€21.38
€24.82
+16.1%
27.3%€45.00€15.00€13.4217
Feb ’24€18.17
€22.41
+23.4%
26.6%€41.00€15.00€15.6417
Jan ’24€13.99
€21.56
+54.1%
29.4%€41.00€12.00€20.5818
Dec ’23€15.62
€22.17
+42.0%
31.4%€41.00€12.00€18.0818
Nov ’23€15.61
€22.58
+44.7%
36.2%€48.50€12.00€16.0918

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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