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Vitesco Technologies Group Évaluation
Le site VTSC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VTSC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VTSC ( €53.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €161.61 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VTSC se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VTSC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de VTSC? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €2.09b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.8x |
| Ratio PEG | 1.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de VTSC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 15.9x | ||
SHA Schaeffler | 10.2x | 38.1% | €3.1b |
SFQ SAF-Holland | 8.7x | 7.8% | €812.6m |
HLE HELLA GmbH KGaA | 30.1x | 18.7% | €9.9b |
CON Continental | 14.7x | 25.6% | €12.0b |
VTSC Vitesco Technologies Group | 83.2x | 60.0% | €2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: VTSC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 15.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de VTSC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: VTSC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto Components ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de VTSC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 83.2x |
| Juste PE Ratio | 31.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: VTSC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 84.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 31.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €52.20 | €71.69 +37.3% | 16.0% | €91.20 | €55.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €55.90 | €74.72 +33.7% | 16.1% | €92.00 | €55.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €59.85 | €78.36 +30.9% | 14.9% | €102.60 | €67.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €64.10 | €75.33 +17.5% | 11.2% | €92.00 | €67.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €63.85 | €80.33 +25.8% | 15.7% | €105.00 | €67.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €64.35 | €89.14 +38.5% | 24.1% | €140.00 | €67.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €74.50 | €95.30 +27.9% | 18.3% | €140.00 | €67.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €81.30 | €95.18 +17.1% | 17.4% | €140.00 | €67.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €78.20 | €95.18 +21.7% | 17.4% | €140.00 | €67.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €93.55 | €94.91 +1.5% | 17.5% | €140.00 | €67.00 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €92.40 | €92.42 +0.02% | 19.0% | €140.00 | €67.00 | n/a | 12 |
| Oct ’24 | €76.75 | €88.76 +15.7% | 20.2% | €140.00 | €65.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €75.40 | €88.76 +17.7% | 20.2% | €140.00 | €65.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €78.30 | €84.24 +7.6% | 23.2% | €140.00 | €56.00 | €55.90 | 17 |
| Jul ’24 | €75.45 | €82.76 +9.7% | 24.1% | €140.00 | €56.00 | €59.85 | 17 |
| Jun ’24 | €61.75 | €81.76 +32.4% | 24.5% | €140.00 | €56.00 | €64.10 | 17 |
| May ’24 | €62.00 | €81.00 +30.6% | 25.4% | €140.00 | €56.00 | €63.85 | 17 |
| Apr ’24 | €66.65 | €76.60 +14.9% | 19.6% | €109.00 | €56.00 | €64.35 | 15 |
| Mar ’24 | €65.65 | €73.40 +11.8% | 19.2% | €104.00 | €50.00 | €74.50 | 15 |
| Feb ’24 | €64.90 | €72.53 +11.8% | 20.0% | €104.00 | €50.00 | €81.30 | 15 |
| Jan ’24 | €54.25 | €64.73 +19.3% | 21.2% | €104.00 | €45.00 | €78.20 | 15 |
| Dec ’23 | €50.90 | €63.47 +24.7% | 21.8% | €104.00 | €45.00 | €93.55 | 15 |
| Nov ’23 | €54.95 | €63.33 +15.3% | 21.2% | €102.00 | €45.00 | €92.40 | 15 |
| Oct ’23 | €50.10 | €59.83 +19.4% | 22.7% | €89.00 | €40.00 | €76.75 | 15 |
| Sep ’23 | €49.50 | €58.54 +18.3% | 22.4% | €89.00 | €40.00 | €75.40 | 14 |
| Aug ’23 | €54.05 | €57.25 +5.9% | 23.4% | €88.00 | €40.00 | €78.30 | 14 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.