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Schaeffler Évaluation
Le site SHA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHA ( €4.66 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.2 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SHA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | €3.14b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.2x |
Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SHA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 34.2x | ||
VTSC Vitesco Technologies Group | 83.2x | 60.0% | €2.1b |
HLE HELLA GmbH KGaA | 30.1x | 18.7% | €9.9b |
CON Continental | 14.7x | 25.6% | €12.0b |
SFQ SAF-Holland | 8.7x | 7.8% | €812.6m |
SHA Schaeffler | 10.2x | 38.1% | €3.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SHA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto Components ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SHA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto Components ( 10.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SHA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 10.2x |
Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SHA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | €4.72 | €6.72 +42.5% | 24.9% | €9.50 | €4.50 | n/a | 10 |
Aug ’25 | €4.98 | €6.77 +35.9% | 23.9% | €9.50 | €4.90 | n/a | 10 |
Jul ’25 | €5.35 | €7.08 +32.5% | 25.3% | €10.00 | €4.90 | n/a | 10 |
Jun ’25 | €5.93 | €7.10 +19.8% | 24.4% | €10.00 | €4.90 | n/a | 8 |
May ’25 | €5.48 | €6.70 +22.3% | 21.6% | €8.80 | €4.90 | n/a | 7 |
Apr ’25 | €6.25 | €6.70 +7.2% | 21.6% | €8.80 | €4.90 | n/a | 7 |
Mar ’25 | €6.53 | €6.38 -2.3% | 18.6% | €8.20 | €4.50 | n/a | 8 |
Feb ’25 | €5.88 | €6.07 +3.3% | 17.5% | €8.00 | €4.50 | n/a | 9 |
Jan ’25 | €5.60 | €6.07 +8.4% | 17.5% | €8.00 | €4.50 | n/a | 9 |
Dec ’24 | €5.06 | €6.02 +19.0% | 18.5% | €8.00 | €4.50 | n/a | 9 |
Nov ’24 | €4.89 | €6.20 +26.8% | 17.0% | €8.00 | €4.50 | n/a | 8 |
Oct ’24 | €5.46 | €6.57 +20.5% | 15.0% | €8.00 | €4.90 | n/a | 12 |
Sep ’24 | €5.45 | €6.57 +20.7% | 15.0% | €8.00 | €4.90 | n/a | 12 |
Aug ’24 | €5.77 | €6.66 +15.4% | 15.0% | €8.00 | €4.90 | €4.98 | 12 |
Jul ’24 | €5.65 | €6.87 +21.6% | 17.1% | €9.50 | €5.20 | €5.35 | 12 |
Jun ’24 | €5.77 | €6.84 +18.5% | 17.0% | €9.50 | €5.20 | €5.93 | 12 |
May ’24 | €6.57 | €7.14 +8.7% | 16.2% | €9.50 | €5.30 | €5.48 | 12 |
Apr ’24 | €7.02 | €6.91 -1.5% | 13.2% | €8.00 | €5.30 | €6.25 | 12 |
Mar ’24 | €6.88 | €6.62 -3.8% | 15.7% | €8.00 | €4.50 | €6.53 | 12 |
Feb ’24 | €6.63 | €6.46 -2.5% | 15.6% | €8.00 | €4.50 | €5.88 | 12 |
Jan ’24 | €6.37 | €6.13 -3.8% | 22.5% | €9.00 | €4.50 | €5.60 | 12 |
Dec ’23 | €6.43 | €6.04 -6.0% | 21.8% | €9.00 | €4.50 | €5.06 | 12 |
Nov ’23 | €5.37 | €5.98 +11.4% | 21.8% | €9.00 | €4.50 | €4.89 | 13 |
Oct ’23 | €4.63 | €6.26 +35.3% | 20.8% | €9.00 | €4.50 | €5.46 | 13 |
Sep ’23 | €5.09 | €6.34 +24.5% | 21.2% | €9.00 | €4.50 | €5.45 | 13 |
Aug ’23 | €5.74 | €6.55 +14.1% | 22.9% | €9.00 | €4.50 | €5.77 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.