Renault SA

XTRA:RNL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €11.2b

Renault Évaluation

Le site RNL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RNL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RNL ( €41.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €68.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RNL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RNL?

Mesure clé : Comme RNL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RNL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RNL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RNL?
Ratio PE8x
Les revenus€1.40b
Capitalisation boursière€11.16b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RNL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RNL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4x
PAH3 Porsche Automobil Holding
2.8x18.5%€10.7b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.4b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%€43.1b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€50.4b
RNL Renault
8x26.5%€11.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RNL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RNL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?

4 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RNL 8.0xMoyenne de l'industrie 14.3xNo. of Companies16PE01224364860+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RNL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport à la moyenne du secteur German Auto ( 5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RNL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RNL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8x
Juste PE Ratio11.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RNL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 11.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RNL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€41.54
€56.47
+35.9%
17.5%€85.00€41.00n/a20
Nov ’25€41.06
€56.89
+38.6%
17.1%€85.00€41.00n/a20
Oct ’25€37.81
€59.22
+56.6%
14.4%€85.00€45.00n/a20
Sep ’25€42.98
€58.62
+36.4%
11.6%€73.90€45.00n/a20
Aug ’25€43.61
€58.77
+34.8%
11.0%€73.90€48.00n/a20
Jul ’25€48.27
€59.17
+22.6%
11.3%€73.90€44.00n/a20
Jun ’25€53.48
€58.04
+8.5%
12.4%€74.70€44.00n/a19
May ’25€46.33
€55.67
+20.2%
16.7%€74.70€31.00n/a19
Apr ’25€46.78
€52.04
+11.2%
24.6%€88.00€31.00n/a19
Mar ’25€38.62
€51.29
+32.8%
24.8%€88.00€31.00n/a20
Feb ’25€34.68
€50.44
+45.5%
25.8%€88.00€31.00n/a20
Jan ’25€37.07
€51.91
+40.0%
25.2%€90.00€31.00n/a19
Dec ’24€36.34
€51.54
+41.8%
25.8%€90.00€31.00n/a19
Nov ’24€33.22
€51.75
+55.8%
25.2%€89.00€31.00€41.0619
Oct ’24€38.87
€51.98
+33.7%
24.9%€87.00€31.00€37.8119
Sep ’24€35.01
€51.38
+46.8%
24.1%€87.00€31.00€42.9819
Aug ’24€39.44
€51.38
+30.3%
23.3%€87.00€33.00€43.6119
Jul ’24€38.74
€49.96
+29.0%
25.1%€86.00€33.00€48.2719
Jun ’24€31.53
€48.28
+53.1%
23.6%€83.00€33.00€53.4818
May ’24€33.66
€49.00
+45.6%
22.9%€83.00€39.00€46.3317
Apr ’24€37.59
€49.39
+31.4%
21.7%€83.00€39.00€46.7818
Mar ’24€41.87
€48.75
+16.4%
21.8%€82.00€34.00€38.6218
Feb ’24€38.48
€45.42
+18.0%
23.7%€83.00€34.00€34.6818
Jan ’24€31.33
€42.89
+36.9%
27.7%€83.00€32.00€37.0719
Dec ’23€35.00
€42.32
+20.9%
28.9%€83.00€28.00€36.3419
Nov ’23€32.10
€41.35
+28.8%
29.2%€83.00€28.00€33.2220

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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