KGHM Polska Miedz Évaluation
Le site KGH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KGH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KGH ( CZK740.4 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK909.29 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KGH se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KGH?
Mesure clé : Comme KGH n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de KGH? | |
|---|---|
| Ratio PS | 0.7x |
| Vente | zł33.95b |
| Capitalisation boursière | zł25.35b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.9x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.3x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de KGH se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 1.5x | ||
000630 Tongling Nonferrous Metals GroupLtd | 0.3x | 12.6% | CN¥43.5b |
LUN Lundin Mining | 1.9x | 5.0% | CA$11.1b |
358 Jiangxi Copper | 0.08x | 6.3% | HK$66.7b |
CS Capstone Copper | 3.7x | 21.0% | CA$7.8b |
KGH KGHM Polska Miedz | 0.7x | 1.7% | Kč25.4b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: KGH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de KGH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Metals and Mining ?
| 35 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 35 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: KGH est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Metals and Mining ( 0.7 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de KGH par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 0.7x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales KGH } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Kč740.40 | Kč911.04 +23.0% | 20.5% | Kč1,166.92 | Kč478.44 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | Kč904.80 | Kč932.51 +3.1% | 15.3% | Kč1,165.90 | Kč713.53 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | Kč958.80 | Kč936.25 -2.4% | 14.1% | Kč1,176.93 | Kč729.70 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | Kč814.00 | Kč918.79 +12.9% | 17.1% | Kč1,169.23 | Kč658.86 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | Kč756.60 | Kč926.28 +22.4% | 18.2% | Kč1,182.39 | Kč666.28 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | Kč873.16 0% | 19.4% | Kč1,151.32 | Kč648.77 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | Kč870.20 | Kč856.96 -1.5% | 21.1% | Kč1,156.65 | Kč636.16 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | Kč690.36 0% | 32.1% | Kč1,078.38 | Kč361.40 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | Kč651.80 | Kč575.19 -11.8% | 24.2% | Kč827.53 | Kč363.88 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | Kč548.07 0% | 25.0% | Kč799.11 | Kč351.38 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Kč548.07 0% | 25.0% | Kč799.11 | Kč351.38 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Kč557.29 0% | 24.8% | Kč798.52 | Kč351.12 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | Kč659.00 | Kč553.42 -16.0% | 24.0% | Kč791.36 | Kč347.97 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | Kč616.40 | Kč572.15 -7.2% | 26.4% | Kč840.99 | Kč388.14 | Kč904.80 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | Kč564.88 0% | 23.5% | Kč802.64 | Kč396.90 | Kč958.80 | 9 |
| Sep ’24 | Kč615.00 | Kč576.88 -6.2% | 24.8% | Kč817.14 | Kč404.07 | Kč814.00 | 9 |
| Aug ’24 | Kč666.00 | Kč584.18 -12.3% | 24.9% | Kč811.49 | Kč401.28 | Kč756.60 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | Kč596.76 0% | 23.3% | Kč811.99 | Kč401.53 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | n/a | Kč580.02 0% | 23.6% | Kč792.06 | Kč391.67 | Kč870.20 | 10 |
| May ’24 | n/a | Kč576.41 0% | 20.6% | Kč768.46 | Kč380.00 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Kč558.61 0% | 20.2% | Kč763.16 | Kč377.30 | Kč651.80 | 11 |
| Mar ’24 | n/a | Kč562.68 0% | 17.4% | Kč744.28 | Kč374.64 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | Kč716.00 | Kč564.55 -21.2% | 17.5% | Kč750.99 | Kč378.01 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | n/a | Kč607.90 0% | 19.9% | Kč829.48 | Kč388.82 | n/a | 12 |
| Dec ’23 | Kč610.00 | Kč573.70 -6.0% | 21.9% | Kč830.63 | Kč389.36 | Kč659.00 | 12 |
| Nov ’23 | n/a | Kč589.93 0% | 35.0% | Kč1,111.42 | Kč389.51 | Kč616.40 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.