Raiffeisen Bank International AG

SEP:RBI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Kč150.7b

Raiffeisen Bank International Évaluation

Le site RBI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RBI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RBI ( CZK460 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CZK1825.69 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RBI se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RBI?

Mesure clé : Comme RBI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RBI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RBI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RBI?
Ratio PE2.7x
Les revenus€2.25b
Capitalisation boursière€5.96b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RBI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RBI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.3x
KOMB Komercní banka
9.8x1.4%Kč155.1b
MONET MONETA Money Bank
11.5x1.8%Kč63.1b
MBT Metropolitan Bank & Trust
7.4x6.3%₱340.2b
BG BAWAG Group
8.7x5.7%€5.8b
RBI Raiffeisen Bank International
2.7x-6.7%Kč6.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RBI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RBI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RBI 2.7xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies45PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RBI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RBI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RBI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 2.7x
Juste PE Ratio10.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RBI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 2.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RBI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelKč460.00
Kč547.04
+18.9%
13.0%Kč633.57Kč411.82n/a12
Nov ’25Kč424.40
Kč541.92
+27.7%
12.9%Kč632.97Kč411.43n/a13
Oct ’25Kč447.40
Kč538.84
+20.4%
12.6%Kč626.45Kč407.19n/a13
Sep ’25Kč450.70
Kč538.84
+19.6%
12.6%Kč626.45Kč407.19n/a13
Aug ’25Kč465.40
Kč550.98
+18.4%
10.4%Kč632.86Kč455.66n/a13
Jul ’25Kč418.20
Kč553.62
+32.4%
10.6%Kč625.20Kč425.13n/a13
Jun ’25Kč420.00
Kč553.62
+31.8%
10.6%Kč625.20Kč425.13n/a13
May ’25Kč452.00
Kč554.05
+22.6%
10.2%Kč630.73Kč428.90n/a13
Apr ’25Kč467.60
Kč556.54
+19.0%
11.3%Kč634.34Kč431.35n/a13
Mar ’25Kč501.60
Kč542.78
+8.2%
10.8%Kč624.62Kč424.74n/a14
Feb ’25Kč477.70
Kč521.93
+9.3%
12.4%Kč595.81Kč402.17n/a14
Jan ’25Kč460.70
Kč475.60
+3.2%
13.0%Kč587.72Kč374.67n/a14
Dec ’24Kč371.70
Kč455.03
+22.4%
15.1%Kč583.54Kč367.15n/a14
Nov ’24Kč343.80
Kč433.00
+25.9%
14.3%Kč542.02Kč369.56Kč424.4014
Oct ’24Kč336.60
Kč426.64
+26.7%
14.8%Kč537.33Kč366.36Kč447.4014
Sep ’24Kč324.40
Kč421.82
+30.0%
14.2%Kč529.78Kč361.22Kč450.7015
Aug ’24Kč344.00
Kč418.12
+21.5%
13.6%Kč527.34Kč359.55Kč465.4015
Jul ’24Kč342.10
Kč411.36
+20.2%
13.5%Kč521.88Kč341.60Kč418.2015
Jun ’24Kč333.40
Kč410.20
+23.0%
13.6%Kč519.43Kč339.99Kč420.0015
May ’24Kč327.80
Kč409.15
+24.8%
14.1%Kč517.72Kč329.46Kč452.0015
Apr ’24Kč339.90
Kč410.88
+20.9%
13.8%Kč515.87Kč328.28Kč467.6015
Mar ’24Kč371.10
Kč409.77
+10.4%
15.5%Kč521.82Kč282.26Kč501.6015
Feb ’24Kč383.00
Kč411.48
+7.4%
16.1%Kč523.79Kč283.32Kč477.7015
Jan ’24Kč373.60
Kč412.81
+10.5%
18.5%Kč552.91Kč288.58Kč460.7015
Dec ’23Kč360.30
Kč405.26
+12.5%
19.6%Kč556.06Kč290.22Kč371.7015
Nov ’23Kč351.00
Kč396.45
+12.9%
19.8%Kč557.85Kč291.16Kč343.8015

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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