3Peak Incorporated

SHSE:688536 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥13.6b

3Peak Évaluation

Le site 688536 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 688536 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 688536 ( CN¥103.63 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥165.77 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 688536 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688536?

Mesure clé : Comme 688536 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 688536. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 688536 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 688536?
Ratio PS12.1x
VenteCN¥1.13b
Capitalisation boursièreCN¥13.62b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 688536 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 688536 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.3x
688380 Shenzhen China Micro Semicon
15.2xn/aCN¥13.7b
688584 Wafer Works (Shanghai)
13.1xn/aCN¥14.6b
688498 Yuanjie Semiconductor Technology
51.1x45.8%CN¥11.7b
688107 Shanghai Anlogic Infotech
21.7x30.6%CN¥13.1b
688536 3Peak
12.1x32.5%CN¥13.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 688536 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.3 x).


Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 688536 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?

22 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
601012 LONGi Green Energy Technology
1.3x12.8%US$16.93b
600438 TongweiLtd
1x18.0%US$13.67b
688223 Jinko Solar
0.8x11.8%US$10.87b
002459 JA Solar Technology
0.6x13.9%US$6.57b
688536 12.1xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies32PS0612182430+
22 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 688536 est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Semiconductor ( 7.3 x).


Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 688536 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

688536 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 12.1x
Juste PS Ratio12.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 688536 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 12.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 12.2 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 688536 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥103.63
CN¥127.35
+22.9%
8.1%CN¥142.00CN¥120.00n/a3
Dec ’25CN¥106.92
CN¥114.35
+6.9%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
Nov ’25CN¥104.64
CN¥114.35
+9.3%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
Oct ’25CN¥100.96
CN¥114.35
+13.3%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
Sep ’25CN¥79.75
CN¥114.35
+43.4%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
Aug ’25CN¥92.38
CN¥114.35
+23.8%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
Jul ’25CN¥92.38
CN¥114.35
+23.8%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
Jun ’25CN¥94.99
CN¥114.35
+20.4%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
May ’25CN¥92.80
CN¥114.35
+23.2%
4.9%CN¥120.00CN¥108.69n/a2
Apr ’25CN¥102.73
CN¥111.00
+8.0%
24.3%CN¥137.99CN¥84.00n/a2
Mar ’25CN¥114.97
CN¥134.00
+16.5%
3.0%CN¥137.99CN¥130.00n/a2
Feb ’25CN¥96.69
CN¥149.60
+54.7%
13.1%CN¥169.19CN¥130.00n/a2
Jan ’25CN¥146.30
CN¥149.60
+2.3%
13.1%CN¥169.19CN¥130.00n/a2
Dec ’24CN¥159.00
CN¥215.52
+35.5%
35.4%CN¥331.90CN¥130.00CN¥106.924
Nov ’24CN¥159.85
CN¥247.28
+54.7%
29.7%CN¥331.90CN¥130.00CN¥104.644
Oct ’24CN¥182.00
CN¥267.78
+47.1%
16.0%CN¥331.90CN¥212.00CN¥100.964
Sep ’24CN¥185.08
CN¥267.78
+44.7%
16.0%CN¥331.90CN¥212.00CN¥79.754
Aug ’24CN¥238.40
CN¥297.79
+24.9%
17.4%CN¥345.25CN¥212.00CN¥92.384
Jul ’24CN¥218.00
CN¥305.79
+40.3%
17.8%CN¥345.25CN¥212.00CN¥92.384
Jun ’24CN¥226.97
CN¥305.79
+34.7%
17.8%CN¥345.25CN¥212.00CN¥94.994
May ’24CN¥232.26
CN¥314.79
+35.5%
19.3%CN¥370.00CN¥212.00CN¥92.804
Apr ’24CN¥243.49
CN¥328.07
+34.7%
21.6%CN¥398.00CN¥212.00CN¥102.734
Mar ’24CN¥259.20
CN¥353.33
+36.3%
23.0%CN¥454.36CN¥212.00CN¥114.975
Feb ’24CN¥289.00
CN¥361.15
+25.0%
22.6%CN¥454.36CN¥212.00CN¥96.695
Jan ’24CN¥275.41
CN¥358.35
+30.1%
22.4%CN¥454.36CN¥212.00CN¥146.305
Dec ’23CN¥322.38
CN¥358.35
+11.2%
22.4%CN¥454.36CN¥212.00CN¥159.005

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 04:26
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

3Peak Incorporated est couverte par 16 analystes. 6 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Xiaoyu YangChina International Capital Corporation Limited
Xiaobin ShiChina International Capital Corporation Limited
Fan YanChina Merchants Securities Co. Ltd.