MLS Évaluation
Le site 002745 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 002745 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 002745 ( CN¥8.36 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥6.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 002745 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 002745?
Mesure clé : Comme 002745 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 002745? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.1x |
| Les revenus | CN¥442.14m |
| Capitalisation boursière | CN¥12.41b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5.7x |
| Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 002745 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 89.4x | ||
605111 Wuxi NCE PowerLtd | 31.5x | 22.0% | CN¥13.9b |
300613 Shanghai Fullhan Microelectronics | 40.5x | 20.1% | CN¥10.5b |
688584 Wafer Works (Shanghai) | 126.4x | n/a | CN¥14.1b |
300672 Hunan Goke MicroelectronicsLtd | 159.1x | 21.2% | CN¥14.0b |
002745 MLS | 28.1x | 30.5% | CN¥12.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 002745 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 89.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 002745 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 002745 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Semiconductor ( 61.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 002745 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.1x |
| Juste PE Ratio | 35.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 002745 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 35.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
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