TongweiLtd Évaluation

Le site 600438 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 600438 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 600438 ( CN¥25.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥112.04 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 600438 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600438?

Mesure clé : Comme 600438 n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 600438. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 600438 par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 600438?
Ratio PS	1.2x
Vente	CN¥95.96b
Capitalisation boursière	CN¥119.48b

600438 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	26.8x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 600438 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 600438 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	2.3x
601012 LONGi Green Energy Technology	1.4x	13.1%	CN¥140.7b
603501 Will Semiconductor	4.8x	14.8%	CN¥125.6b
688223 Jinko Solar	0.8x	11.4%	CN¥87.5b
600584 JCET Group	2x	10.8%	CN¥73.5b
600438 TongweiLtd	1.2x	18.1%	CN¥119.5b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 600438 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 2.3 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 600438 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?

13 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière
688223 Jinko Solar	0.8x	11.4%	US$12.08b
002459 JA Solar Technology	0.7x	15.0%	US$7.73b
688599 Trina Solar	0.5x	12.5%	US$7.25b
688472 CSI Solar	1x	18.9%	US$6.65b

13 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 600438 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Semiconductor ( 7.2 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 600438 par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

600438 PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	1.2x
Juste PS Ratio	3.9x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 600438 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 3.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 600438 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	CN¥25.99	CN¥25.65 -1.3%	34.0%	CN¥39.53	CN¥13.00	n/a	18
Nov ’25	CN¥29.73	CN¥24.64 -17.1%	34.8%	CN¥39.53	CN¥13.00	n/a	18
Oct ’25	CN¥22.83	CN¥22.25 -2.5%	48.2%	CN¥58.60	CN¥12.90	n/a	18
Sep ’25	CN¥19.01	CN¥23.07 +21.3%	47.6%	CN¥58.60	CN¥12.90	n/a	18
Aug ’25	CN¥17.89	CN¥24.13 +34.9%	45.0%	CN¥58.60	CN¥12.90	n/a	18
Jul ’25	CN¥18.84	CN¥25.87 +37.3%	38.9%	CN¥58.60	CN¥16.00	n/a	17
Jun ’25	CN¥23.01	CN¥26.98 +17.3%	38.1%	CN¥58.60	CN¥16.00	n/a	18
May ’25	CN¥21.70	CN¥29.51 +36.0%	37.6%	CN¥58.60	CN¥16.00	n/a	18
Apr ’25	CN¥25.19	CN¥32.25 +28.0%	32.3%	CN¥58.60	CN¥17.29	n/a	19
Mar ’25	CN¥26.78	CN¥32.23 +20.4%	32.4%	CN¥58.60	CN¥17.29	n/a	19
Feb ’25	CN¥24.72	CN¥34.96 +41.4%	33.6%	CN¥60.70	CN¥17.29	n/a	18
Jan ’25	CN¥25.03	CN¥37.30 +49.0%	30.8%	CN¥60.70	CN¥17.85	n/a	18
Dec ’24	CN¥24.31	CN¥37.41 +53.9%	30.3%	CN¥60.70	CN¥17.85	n/a	18
Nov ’24	CN¥26.77	CN¥38.15 +42.5%	28.8%	CN¥60.70	CN¥17.85	CN¥29.73	18
Oct ’24	CN¥32.26	CN¥39.97 +23.9%	27.1%	CN¥66.00	CN¥17.85	CN¥22.83	19
Sep ’24	CN¥32.16	CN¥42.22 +31.3%	29.5%	CN¥70.00	CN¥17.85	CN¥19.01	20
Aug ’24	CN¥34.58	CN¥46.26 +33.8%	31.0%	CN¥71.70	CN¥17.85	CN¥17.89	18
Jul ’24	CN¥34.31	CN¥48.58 +41.6%	32.7%	CN¥81.90	CN¥21.25	CN¥18.84	18
Jun ’24	CN¥33.68	CN¥50.68 +50.5%	29.0%	CN¥81.90	CN¥21.25	CN¥23.01	18
May ’24	CN¥39.83	CN¥51.99 +30.5%	26.6%	CN¥81.90	CN¥21.25	CN¥21.70	20
Apr ’24	CN¥38.91	CN¥53.19 +36.7%	27.5%	CN¥81.90	CN¥21.25	CN¥25.19	19
Mar ’24	CN¥41.88	CN¥54.88 +31.0%	25.2%	CN¥81.90	CN¥21.25	CN¥26.78	19
Feb ’24	CN¥42.54	CN¥54.88 +29.0%	25.2%	CN¥81.90	CN¥21.25	CN¥24.72	19
Jan ’24	CN¥38.58	CN¥59.48 +54.2%	21.6%	CN¥88.00	CN¥43.25	CN¥25.03	18
Dec ’23	CN¥43.89	CN¥62.92 +43.4%	21.1%	CN¥88.00	CN¥44.00	CN¥24.31	17
Nov ’23	CN¥45.06	CN¥62.87 +39.5%	20.5%	CN¥88.00	CN¥48.81	CN¥26.77	18

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

JA Solar Technology

CN¥56.0b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

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Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

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