China Wafer Level CSP Évaluation

Le site 603005 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 603005 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 603005 ( CN¥28.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥3.22 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 603005 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 603005?

Mesure clé : Comme 603005 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 603005. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 603005 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 603005?
Ratio PE	83x
Les revenus	CN¥223.89m
Capitalisation boursière	CN¥18.59b

603005 des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	15.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	50.4x
Ratio PEG	2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 603005 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 603005 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	81.5x
600206 Grinm Advanced Materials	98.3x	n/a	CN¥19.8b
301536 SigmaStar Technology	83.9x	n/a	CN¥17.9b
600363 Jiangxi Lian Chuang Optoelectronic Science And TechnologylTd	59.2x	29.3%	CN¥21.0b
600877 CETC Chips Technology	84.4x	n/a	CN¥16.1b
603005 China Wafer Level CSP	83x	32.7%	CN¥18.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 603005 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 83 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 81.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 603005 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 603005 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 83 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Semiconductor ( 64 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 603005 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

603005 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	83x
Juste PE Ratio	44.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 603005 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 83 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 44.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Shanghai Awinic TechnologyLtd

CN¥16.3b

Engages in the development and sale of integrated circuit chips in China and internationally.

688798

CN¥70.20

4.0%

-7.8%

Yangling Metron New Material

CN¥11.5b

Researches, develops, manufactures, and sells electroplated diamond wires and tools.

300861

CN¥24.01

-0.2%

-33.5%

Giantec Semiconductor

CN¥8.8b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥55.70

-4.0%

-12.2%