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Giantec Semiconductor Évaluation
Le site 688123 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 688123 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 688123 ( CN¥48.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥74.66 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 688123 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688123?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 688123? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥9.20b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 8.7x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 45.4x |
Ratio PEG | 1.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 688123 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 64.5x | ||
688766 Puya Semiconductor (Shanghai) | 52x | 34.4% | CN¥8.6b |
300323 BOE HC SemiTek | 89x | n/a | CN¥8.7b |
300613 Shanghai Fullhan Microelectronics | 42.8x | 22.3% | CN¥9.8b |
002079 Suzhou Good-Ark Electronics | 74.3x | n/a | CN¥8.1b |
688123 Giantec Semiconductor | 51.2x | 43.9% | CN¥9.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 688123 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 39.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 39.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 688123 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 688123 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.2 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Semiconductor ( 50.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 688123 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 51.2x |
Juste PE Ratio | 48.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 688123 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 46.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥58.94 | CN¥76.45 +29.7% | 0.7% | CN¥77.00 | CN¥75.90 | n/a | 2 |
Sep ’25 | CN¥48.93 | CN¥76.45 +56.2% | 0.7% | CN¥77.00 | CN¥75.90 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥49.71 | CN¥76.30 +53.5% | 4.8% | CN¥80.00 | CN¥72.60 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥40.34 | CN¥76.30 +89.1% | 4.8% | CN¥80.00 | CN¥72.60 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥61.23 | CN¥76.30 +24.6% | 4.8% | CN¥80.00 | CN¥72.60 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥64.85 | CN¥76.30 +17.7% | 4.8% | CN¥80.00 | CN¥72.60 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥61.60 | CN¥71.20 +15.6% | 12.4% | CN¥80.00 | CN¥62.40 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥55.15 | CN¥71.20 +29.1% | 12.4% | CN¥80.00 | CN¥62.40 | CN¥58.94 | 2 |
Sep ’24 | CN¥56.53 | CN¥71.20 +26.0% | 12.4% | CN¥80.00 | CN¥62.40 | CN¥48.93 | 2 |
Aug ’24 | CN¥58.82 | CN¥90.69 +54.2% | 15.4% | CN¥104.62 | CN¥76.77 | CN¥53.08 | 2 |
Jul ’24 | CN¥53.72 | CN¥90.69 +68.8% | 15.4% | CN¥104.62 | CN¥76.77 | CN¥62.59 | 2 |
Jun ’24 | CN¥58.97 | CN¥90.69 +53.8% | 15.4% | CN¥104.62 | CN¥76.77 | CN¥55.60 | 2 |
May ’24 | CN¥62.13 | CN¥106.92 +72.1% | 2.2% | CN¥109.23 | CN¥104.62 | CN¥55.10 | 2 |
Apr ’24 | CN¥76.00 | CN¥106.92 +40.7% | 2.2% | CN¥109.23 | CN¥104.62 | CN¥52.88 | 2 |
Mar ’24 | CN¥65.92 | CN¥106.92 +62.2% | 2.2% | CN¥109.23 | CN¥104.62 | CN¥49.71 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.