Giantec Semiconductor Corporation

SHSE:688123 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥9.2b

Giantec Semiconductor Évaluation

Le site 688123 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 688123 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 688123 ( CN¥58.75 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CN¥75.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 688123 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 688123?

Mesure clé : Comme 688123 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 688123. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 688123 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 688123?
Ratio PE40.3x
Les revenusCN¥229.30m
Capitalisation boursièreCN¥9.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 688123 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 688123 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs54x
688252 Jadard Technology
40.2x28.8%CN¥8.9b
688766 Puya Semiconductor (Shanghai)
31.5x23.4%CN¥8.5b
300102 Xiamen Changelight
61.7xn/aCN¥9.9b
688691 Brite Semiconductor (Shanghai)
82.7xn/aCN¥8.8b
688123 Giantec Semiconductor
40.3x42.3%CN¥8.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 688123 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 54 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 688123 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Semiconductor ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
688123 40.3xMoyenne de l'industrie 60.7xNo. of Companies13PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 688123 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.3 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Semiconductor ( 60.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 688123 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

688123 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 40.3x
Juste PE Ratio51.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 688123 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 40.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 51.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 688123 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥58.75
CN¥80.35
+36.8%
4.2%CN¥83.70CN¥77.00n/a2
Nov ’25CN¥56.90
CN¥80.35
+41.2%
4.2%CN¥83.70CN¥77.00n/a2
Oct ’25CN¥58.94
CN¥76.45
+29.7%
0.7%CN¥77.00CN¥75.90n/a2
Sep ’25CN¥48.93
CN¥76.45
+56.2%
0.7%CN¥77.00CN¥75.90n/a2
Mar ’25CN¥49.71
CN¥76.30
+53.5%
4.8%CN¥80.00CN¥72.60n/a2
Feb ’25CN¥40.34
CN¥76.30
+89.1%
4.8%CN¥80.00CN¥72.60n/a2
Jan ’25CN¥61.23
CN¥76.30
+24.6%
4.8%CN¥80.00CN¥72.60n/a2
Dec ’24CN¥64.85
CN¥76.30
+17.7%
4.8%CN¥80.00CN¥72.60n/a2
Nov ’24CN¥61.60
CN¥71.20
+15.6%
12.4%CN¥80.00CN¥62.40CN¥56.902
Oct ’24CN¥55.15
CN¥71.20
+29.1%
12.4%CN¥80.00CN¥62.40CN¥58.942
Sep ’24CN¥56.53
CN¥71.20
+26.0%
12.4%CN¥80.00CN¥62.40CN¥48.932
Aug ’24CN¥58.82
CN¥90.69
+54.2%
15.4%CN¥104.62CN¥76.77CN¥53.082
Jul ’24CN¥53.72
CN¥90.69
+68.8%
15.4%CN¥104.62CN¥76.77CN¥62.592
Jun ’24CN¥58.97
CN¥90.69
+53.8%
15.4%CN¥104.62CN¥76.77CN¥55.602
May ’24CN¥62.13
CN¥106.92
+72.1%
2.2%CN¥109.23CN¥104.62CN¥55.102
Apr ’24CN¥76.00
CN¥106.92
+40.7%
2.2%CN¥109.23CN¥104.62CN¥52.882
Mar ’24CN¥65.92
CN¥106.92
+62.2%
2.2%CN¥109.23CN¥104.62CN¥49.712

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Giantec Semiconductor

CN¥8.9b

Engages in the research, development, design, and sale of memory, analog, and mixed-signal integrated circuits in China, Taiwan, South Korea, Hong Kong, the United States, Japan, the Southeast Asia, Europe, and internationally.

688123

CN¥56.29

7D

-13.2%

1Y

-15.1%

JA Solar Technology

CN¥54.3b

Engages in the production and processing of monocrystalline silicon rods and monocrystalline silicon wafers primarily in China.

2459

CN¥16.54

7D

-10.9%

1Y

-27.7%

Semiconductor Manufacturing International

HK$356.5b

An investment holding company, engages in the manufacture, testing, and sale of integrated circuits in the United States, China, and Eurasia.

688981

HK$92.30

7D

-12.1%

1Y

71.2%