Caitong SecuritiesLtd Évaluation
Le site 601108 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 601108 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 601108 ( CN¥8.06 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥2.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: 601108 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601108?
Mesure clé : Comme 601108 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de 601108? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.8x |
| Les revenus | CN¥2.22b |
| Capitalisation boursière | CN¥37.43b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 601108 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.1x | ||
000987 Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group | 17.6x | 8.1% | CN¥36.2b |
002673 Western SecuritiesLtd | 38.6x | 9.9% | CN¥40.0b |
000728 Guoyuan Securities | 17.6x | 5.5% | CN¥35.4b |
601555 Soochow Securities | 18.6x | 5.1% | CN¥39.1b |
601108 Caitong SecuritiesLtd | 16.8x | 7.4% | CN¥37.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601108 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 601108 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: 601108 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Capital Markets ( 32 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 601108 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.8x |
| Juste PE Ratio | 27.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601108 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
Huatai Securities
CN¥146.9b
Provides financial services in Mainland China and internationally.
601688
CN¥17.50
7D
-5.3%
1Y
18.2%
Huatai Securities
CN¥146.9b
Provides financial services in Mainland China and internationally.
601688
CN¥17.50
7D
-4.8%
1Y
16.6%
China Galaxy Securities
HK$141.2b
Provides various financial services in the People’s Republic of China.
601881
HK$14.90
7D
-4.7%
1Y
20.4%