Soochow Securities Co., Ltd.

SHSE:601555 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥38.9b

Soochow Securities Évaluation

Le site 601555 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 601555 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 601555 ( CN¥7.82 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥3.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 601555 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601555?

Mesure clé : Comme 601555 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 601555. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 601555 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 601555?
Ratio PE18.6x
Les revenusCN¥2.09b
Capitalisation boursièreCN¥38.86b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 601555 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 601555 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs22.7x
000728 Guoyuan Securities
17.6x5.5%CN¥35.4b
000987 Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group
17.6x8.1%CN¥36.4b
601108 Caitong SecuritiesLtd
16.9x7.4%CN¥37.7b
002673 Western SecuritiesLtd
38.6x9.9%CN¥39.3b
601555 Soochow Securities
18.6x5.1%CN¥38.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601555 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 601555 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
601555 18.6xMoyenne de l'industrie 32.0xNo. of Companies10PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 601555 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Capital Markets ( 32 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 601555 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

601555 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.6x
Juste PE Ratio27x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601555 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 601555 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥7.82
CN¥6.97
-10.9%
15.6%CN¥8.61CN¥5.59n/a4
Nov ’25CN¥8.13
CN¥6.97
-14.3%
15.6%CN¥8.61CN¥5.59n/a4
Oct ’25CN¥8.42
CN¥6.97
-17.2%
15.6%CN¥8.61CN¥5.59n/a4
Sep ’25CN¥6.23
CN¥6.97
+11.9%
15.6%CN¥8.61CN¥5.59n/a4
Aug ’25CN¥6.33
CN¥7.67
+21.2%
13.7%CN¥8.61CN¥6.21n/a3
Jul ’25CN¥5.93
CN¥7.67
+29.4%
13.7%CN¥8.61CN¥6.21n/a3
Jun ’25CN¥6.45
CN¥7.67
+19.0%
13.7%CN¥8.61CN¥6.21n/a3
May ’25CN¥6.84
CN¥7.21
+5.3%
13.8%CN¥8.20CN¥6.21n/a2
Apr ’25CN¥7.06
CN¥9.13
+29.3%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64n/a4
Mar ’25CN¥7.34
CN¥9.13
+24.4%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64n/a4
Feb ’25CN¥6.64
CN¥9.13
+37.5%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64n/a4
Jan ’25CN¥7.31
CN¥9.13
+24.9%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64n/a4
Dec ’24CN¥7.71
CN¥9.13
+18.4%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64n/a4
Nov ’24CN¥8.00
CN¥9.13
+14.1%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64CN¥8.134
Oct ’24CN¥8.43
CN¥9.13
+8.3%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64CN¥8.424
Sep ’24CN¥8.13
CN¥9.13
+12.3%
16.6%CN¥10.71CN¥6.64CN¥6.234
Aug ’24CN¥8.95
CN¥8.00
-10.6%
11.7%CN¥9.03CN¥6.64CN¥6.334
Jul ’24CN¥6.94
CN¥8.00
+15.2%
11.7%CN¥9.03CN¥6.64CN¥5.934
Jun ’24CN¥7.33
CN¥8.00
+9.1%
11.7%CN¥9.03CN¥6.64CN¥6.454
May ’24CN¥7.24
CN¥7.97
+10.1%
11.8%CN¥8.67CN¥6.64CN¥6.843
Apr ’24CN¥6.91
CN¥7.63
+10.3%
12.9%CN¥8.61CN¥6.64CN¥7.062
Mar ’24CN¥7.05
CN¥7.89
+11.9%
11.6%CN¥8.61CN¥6.60CN¥7.343
Feb ’24CN¥7.25
CN¥7.89
+8.8%
11.6%CN¥8.61CN¥6.60CN¥6.643
Jan ’24CN¥6.53
CN¥7.89
+20.8%
11.6%CN¥8.61CN¥6.60CN¥7.313
Dec ’23CN¥6.89
CN¥7.89
+14.5%
11.6%CN¥8.61CN¥6.60CN¥7.713
Nov ’23CN¥6.68
CN¥7.89
+18.1%
11.6%CN¥8.61CN¥6.60CN¥8.003

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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