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Guoyuan Securities Évaluation
Le site 000728 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 000728 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 000728 (CN¥6.3) is trading above our estimate of fair value (CN¥3.59)
Significativement en dessous de la juste valeur: 000728 is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000728?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 000728? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥27.84b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 000728 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 23.5x | ||
000987 Guangzhou Yuexiu Capital Holdings Group | 11.6x | 7.4% | CN¥25.5b |
002673 Western SecuritiesLtd | 27.9x | n/a | CN¥28.4b |
601555 Soochow Securities | 16x | 8.1% | CN¥30.5b |
601990 Nanjing Securities | 38.3x | 8.6% | CN¥28.2b |
000728 Guoyuan Securities | 14.1x | 7.9% | CN¥27.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000728 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.1x) compared to the peer average (23.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 000728 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 000728 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.1x) compared to the CN Capital Markets industry average (28.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 000728 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 14.1x |
Juste PE Ratio | 19.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 000728 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19.7x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥6.30 | CN¥7.94 +26.0% | 13.3% | CN¥9.00 | CN¥6.50 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CN¥6.69 | CN¥7.98 +19.3% | 11.0% | CN¥9.00 | CN¥6.60 | n/a | 4 |
Jul ’25 | CN¥6.09 | CN¥7.98 +31.0% | 11.0% | CN¥9.00 | CN¥6.60 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CN¥6.42 | CN¥7.98 +24.3% | 11.0% | CN¥9.00 | CN¥6.60 | n/a | 4 |
May ’25 | CN¥6.82 | CN¥7.98 +17.0% | 11.0% | CN¥9.00 | CN¥6.60 | n/a | 4 |
Apr ’25 | CN¥6.66 | CN¥7.98 +19.8% | 11.0% | CN¥9.00 | CN¥6.60 | n/a | 4 |
Mar ’25 | CN¥7.02 | CN¥8.17 +16.4% | 12.7% | CN¥9.43 | CN¥6.60 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CN¥6.30 | CN¥8.35 +32.5% | 9.4% | CN¥9.43 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
Jan ’25 | CN¥6.83 | CN¥8.46 +23.9% | 10.4% | CN¥9.43 | CN¥7.30 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥6.96 | CN¥8.35 +19.9% | 9.4% | CN¥9.43 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
Nov ’24 | CN¥6.91 | CN¥8.35 +20.8% | 9.4% | CN¥9.43 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
Oct ’24 | CN¥6.77 | CN¥8.35 +23.3% | 9.4% | CN¥9.43 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
Sep ’24 | CN¥6.96 | CN¥8.35 +19.9% | 9.4% | CN¥9.43 | CN¥7.30 | n/a | 4 |
Aug ’24 | CN¥7.40 | CN¥8.06 +9.0% | 4.5% | CN¥8.67 | CN¥7.70 | CN¥6.69 | 4 |
Jul ’24 | CN¥6.52 | CN¥8.06 +23.7% | 4.5% | CN¥8.67 | CN¥7.70 | CN¥6.09 | 4 |
Jun ’24 | CN¥6.69 | CN¥8.14 +21.6% | 3.8% | CN¥8.67 | CN¥7.88 | CN¥6.42 | 4 |
May ’24 | CN¥7.00 | CN¥8.18 +16.9% | 4.2% | CN¥8.67 | CN¥7.88 | CN¥6.82 | 3 |
Apr ’24 | CN¥6.76 | CN¥8.14 +20.4% | 3.8% | CN¥8.67 | CN¥7.88 | CN¥6.66 | 4 |
Mar ’24 | CN¥7.06 | CN¥8.23 +16.6% | 2.8% | CN¥8.47 | CN¥8.00 | CN¥7.02 | 4 |
Feb ’24 | CN¥7.30 | CN¥8.23 +12.8% | 2.8% | CN¥8.47 | CN¥8.00 | CN¥6.30 | 4 |
Jan ’24 | CN¥6.33 | CN¥8.23 +30.1% | 2.8% | CN¥8.47 | CN¥8.00 | CN¥6.83 | 4 |
Dec ’23 | CN¥6.94 | CN¥8.23 +18.6% | 2.8% | CN¥8.47 | CN¥8.00 | CN¥6.96 | 4 |
Nov ’23 | CN¥6.44 | CN¥7.68 +19.3% | 14.4% | CN¥8.47 | CN¥5.80 | CN¥6.91 | 4 |
Oct ’23 | CN¥6.40 | CN¥7.68 +20.0% | 14.4% | CN¥8.47 | CN¥5.80 | CN¥6.77 | 4 |
Sep ’23 | CN¥7.13 | CN¥7.49 +5.0% | 14.7% | CN¥8.47 | CN¥5.80 | CN¥6.96 | 4 |
Aug ’23 | CN¥6.37 | CN¥7.49 +17.6% | 14.8% | CN¥8.51 | CN¥5.80 | CN¥7.40 | 4 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.