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Caitong SecuritiesLtd Évaluation
Le site 601108 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 601108 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 601108 (CN¥6.51) is trading above our estimate of fair value (CN¥4.99)
Significativement en dessous de la juste valeur: 601108 is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 601108?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 601108? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥30.79b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 601108 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 26.1x | ||
600109 Sinolink Securities | 18.6x | 10.6% | CN¥27.9b |
601990 Nanjing Securities | 38.3x | 8.6% | CN¥28.2b |
002673 Western SecuritiesLtd | 27.9x | n/a | CN¥28.4b |
600061 SDIC CapitalLtd | 19.7x | 16.4% | CN¥37.4b |
601108 Caitong SecuritiesLtd | 13.7x | 9.2% | CN¥30.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 601108 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.7x) compared to the peer average (26.1x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 601108 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 601108 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.7x) compared to the CN Capital Markets industry average (28.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 601108 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 13.7x |
Juste PE Ratio | 20.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 601108 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.5x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | CN¥6.51 | CN¥8.93 +37.1% | 4.8% | CN¥9.35 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
Aug ’25 | CN¥6.87 | CN¥8.93 +29.9% | 4.8% | CN¥9.35 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
Jul ’25 | CN¥6.63 | CN¥8.93 +34.6% | 4.8% | CN¥9.35 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥7.22 | CN¥8.93 +23.6% | 4.8% | CN¥9.35 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
Apr ’25 | CN¥7.58 | CN¥9.33 +23.1% | 8.9% | CN¥10.16 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
Mar ’25 | CN¥8.05 | CN¥9.33 +15.9% | 8.9% | CN¥10.16 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
Feb ’25 | CN¥7.32 | CN¥9.33 +27.5% | 8.9% | CN¥10.16 | CN¥8.50 | n/a | 2 |
Jan ’25 | CN¥7.76 | CN¥9.48 +22.2% | 7.2% | CN¥10.16 | CN¥8.80 | n/a | 2 |
Dec ’24 | CN¥8.11 | CN¥9.48 +16.9% | 7.2% | CN¥10.16 | CN¥8.80 | n/a | 2 |
Nov ’24 | CN¥7.91 | CN¥9.48 +19.8% | 7.2% | CN¥10.16 | CN¥8.80 | n/a | 2 |
Oct ’24 | CN¥7.88 | CN¥9.48 +20.3% | 7.2% | CN¥10.16 | CN¥8.80 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.