Changjiang Securities Company Limited

SZSE:000783 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : CN¥38.5b

Changjiang Securities Évaluation

Le site 000783 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 000783 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 000783 ( CN¥6.97 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( CN¥2.33 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 000783 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 000783?

Mesure clé : Comme 000783 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 000783. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 000783 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 000783?
Ratio PE22.8x
Les revenusCN¥1.69b
Capitalisation boursièreCN¥38.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 000783 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 000783 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs46.5x
002797 First Capital Securities
59.8x11.2%CN¥38.5b
600369 Southwest Securities
63.9x21.6%CN¥32.9b
002673 Western SecuritiesLtd
38x9.9%CN¥38.7b
600109 Sinolink Securities
24.3x9.8%CN¥33.5b
000783 Changjiang Securities
22.8x8.4%CN¥38.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 000783 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 46.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 000783 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
000783 22.8xMoyenne de l'industrie 33.4xNo. of Companies11PE020406080100+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 000783 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport à la moyenne du secteur CN Capital Markets ( 33.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 000783 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

000783 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 22.8x
Juste PE Ratio28.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: 000783 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 000783 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelCN¥6.97
CN¥6.23
-10.6%
24.4%CN¥8.38CN¥5.12n/a3
Dec ’25CN¥6.98
CN¥6.23
-10.7%
24.4%CN¥8.38CN¥5.12n/a3
Nov ’25CN¥6.97
CN¥6.23
-10.6%
24.4%CN¥8.38CN¥5.12n/a3
Oct ’25CN¥7.22
CN¥5.16
-28.5%
0.8%CN¥5.20CN¥5.12n/a2
Sep ’25CN¥4.95
CN¥5.16
+4.2%
0.8%CN¥5.20CN¥5.12n/a2
Aug ’25CN¥5.18
CN¥5.89
+13.7%
8.9%CN¥6.46CN¥5.20n/a3
Jul ’25CN¥4.88
CN¥6.24
+27.8%
3.6%CN¥6.46CN¥6.01n/a2
Jun ’25CN¥5.52
CN¥6.24
+13.0%
3.6%CN¥6.46CN¥6.01n/a2
May ’25CN¥5.67
CN¥6.24
+10.0%
3.6%CN¥6.46CN¥6.01n/a2
Apr ’25CN¥5.64
CN¥6.31
+11.8%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15n/a2
Mar ’25CN¥5.48
CN¥6.31
+15.1%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15n/a2
Feb ’25CN¥4.86
CN¥6.47
+33.1%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15n/a3
Jan ’25CN¥5.38
CN¥6.47
+20.3%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15n/a3
Dec ’24CN¥5.63
CN¥6.47
+14.9%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥6.983
Nov ’24CN¥5.65
CN¥6.47
+14.5%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥6.973
Oct ’24CN¥5.83
CN¥6.47
+11.0%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥7.223
Sep ’24CN¥5.97
CN¥6.47
+8.4%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥4.953
Aug ’24CN¥6.62
CN¥6.47
-2.3%
4.1%CN¥6.80CN¥6.15CN¥5.183
Jul ’24CN¥5.80
CN¥6.31
+8.7%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15CN¥4.882
Jun ’24CN¥6.00
CN¥6.31
+5.1%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15CN¥5.522
May ’24CN¥5.67
CN¥6.31
+11.2%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15CN¥5.672
Apr ’24CN¥5.57
CN¥6.31
+13.2%
2.5%CN¥6.46CN¥6.15CN¥5.642
Mar ’24CN¥5.67
CN¥6.43
+13.4%
0.5%CN¥6.46CN¥6.40CN¥5.482
Feb ’24CN¥5.87
CN¥6.43
+9.5%
0.5%CN¥6.46CN¥6.40CN¥4.862
Jan ’24CN¥5.33
CN¥6.43
+20.6%
0.5%CN¥6.46CN¥6.40CN¥5.382
Dec ’23CN¥5.61
CN¥6.43
+14.6%
0.5%CN¥6.46CN¥6.40CN¥5.632

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/19 22:52
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Changjiang Securities Company Limited est couverte par 14 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Pei Jie XieCentral China Securities Co., Ltd.
Zeyu YaoChina International Capital Corporation Limited
Jisha ZhengChina Merchants Securities Co. Ltd.