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Sinolink Securities Évaluation
Le site 600109 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de 600109 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: 600109 (CN¥7.48) is trading above our estimate of fair value (CN¥3.17)
Significativement en dessous de la juste valeur: 600109 is trading above our estimate of fair value.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 600109?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de 600109? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | CN¥27.94b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de 600109 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 27.2x | ||
601990 Nanjing Securities | 38.3x | 8.6% | CN¥28.2b |
002673 Western SecuritiesLtd | 27.9x | n/a | CN¥28.4b |
601696 BOC International (China) | 29x | n/a | CN¥25.0b |
601108 Caitong SecuritiesLtd | 13.7x | 9.2% | CN¥30.8b |
600109 Sinolink Securities | 18.6x | 10.6% | CN¥27.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 600109 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.6x) compared to the peer average (27.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de 600109 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur CN Capital Markets ?
Price-To-Earnings vs Industrie: 600109 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.6x) compared to the CN Capital Markets industry average (28.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de 600109 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 18.6x |
Juste PE Ratio | 20.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: 600109 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (18.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.9x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | CN¥7.48 | CN¥10.40 +39.0% | 8.2% | CN¥11.40 | CN¥9.27 | n/a | 4 |
Aug ’25 | CN¥7.89 | CN¥10.50 +33.1% | 7.5% | CN¥11.40 | CN¥9.27 | n/a | 5 |
Jul ’25 | CN¥7.56 | CN¥10.50 +38.9% | 7.5% | CN¥11.40 | CN¥9.27 | n/a | 5 |
Jun ’25 | CN¥8.20 | CN¥10.50 +28.0% | 7.5% | CN¥11.40 | CN¥9.27 | n/a | 5 |
May ’25 | CN¥8.76 | CN¥10.55 +20.4% | 7.8% | CN¥11.40 | CN¥9.27 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CN¥8.67 | CN¥10.91 +25.9% | 6.2% | CN¥11.40 | CN¥9.62 | n/a | 5 |
Mar ’25 | CN¥9.17 | CN¥10.91 +19.0% | 6.2% | CN¥11.40 | CN¥9.62 | n/a | 5 |
Feb ’25 | CN¥8.30 | CN¥10.85 +30.7% | 5.8% | CN¥11.40 | CN¥9.62 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CN¥9.08 | CN¥10.85 +19.4% | 5.8% | CN¥11.40 | CN¥9.62 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CN¥9.55 | CN¥10.85 +13.6% | 5.8% | CN¥11.40 | CN¥9.62 | n/a | 6 |
Nov ’24 | CN¥9.13 | CN¥10.73 +17.6% | 5.9% | CN¥11.39 | CN¥9.62 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CN¥9.29 | CN¥10.73 +15.5% | 5.9% | CN¥11.39 | CN¥9.62 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CN¥9.39 | CN¥10.56 +12.5% | 5.6% | CN¥11.39 | CN¥9.62 | n/a | 5 |
Aug ’24 | CN¥9.74 | CN¥10.44 +7.2% | 4.2% | CN¥10.90 | CN¥9.62 | CN¥7.89 | 5 |
Jul ’24 | CN¥8.67 | CN¥10.44 +20.4% | 4.2% | CN¥10.90 | CN¥9.62 | CN¥7.56 | 5 |
Jun ’24 | CN¥8.80 | CN¥10.44 +18.6% | 4.2% | CN¥10.90 | CN¥9.62 | CN¥8.20 | 5 |
May ’24 | CN¥9.39 | CN¥10.13 +7.8% | 5.1% | CN¥10.70 | CN¥9.60 | CN¥8.76 | 4 |
Apr ’24 | CN¥8.96 | CN¥10.31 +15.0% | 5.9% | CN¥11.05 | CN¥9.58 | CN¥8.67 | 5 |
Mar ’24 | CN¥9.36 | CN¥10.14 +8.4% | 8.3% | CN¥11.05 | CN¥8.76 | CN¥9.17 | 5 |
Feb ’24 | CN¥10.35 | CN¥10.14 -2.0% | 8.3% | CN¥11.05 | CN¥8.76 | CN¥8.30 | 5 |
Jan ’24 | CN¥8.70 | CN¥10.00 +15.0% | 8.9% | CN¥11.05 | CN¥8.76 | CN¥9.08 | 4 |
Dec ’23 | CN¥9.36 | CN¥9.80 +4.7% | 9.6% | CN¥11.05 | CN¥8.76 | CN¥9.55 | 3 |
Nov ’23 | CN¥8.10 | CN¥10.44 +28.9% | 4.2% | CN¥11.05 | CN¥10.03 | CN¥9.13 | 3 |
Oct ’23 | CN¥7.64 | CN¥10.44 +36.6% | 4.2% | CN¥11.05 | CN¥10.03 | CN¥9.29 | 3 |
Sep ’23 | CN¥8.46 | CN¥9.93 +17.4% | 3.0% | CN¥10.24 | CN¥9.52 | CN¥9.39 | 3 |
Aug ’23 | CN¥8.43 | CN¥9.93 +17.8% | 3.0% | CN¥10.24 | CN¥9.52 | CN¥9.74 | 3 |
Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.