Alpha Group Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Alpha Group possède un total de capitaux propres de CN¥3.4B et une dette totale de CN¥619.7M, ce qui porte son ratio d'endettement à 18.2%. Son actif total et son passif total sont CN¥4.8B et de CN¥1.4B. L'EBIT de Alpha Group est CN¥136.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 8.7. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de CN¥519.7M.
Informations clés
18.2%
Ratio d'endettement
CN¥619.69m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 8.7x |
| Argent liquide | CN¥519.69m |
| Fonds propres | CN¥3.41b |
| Total du passif | CN¥1.36b |
| Total des actifs | CN¥4.77b |
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Feb 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de 002292 ( CN¥1.6B ) dépassent ses passifs à court terme ( CN¥1.2B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de 002292 ( CN¥1.6B ) dépassent ses passifs à long terme ( CN¥191.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de 002292 ( 2.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de 002292 a été réduit de 33.9% à 18.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de 002292 est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 56.5% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de 002292 sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 8.7 x couverture).